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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 965.00 | 1 965.00 | | 1 965.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 223 583.00 | 169 988.00 | 53 595.00 | 223 583.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 980.00 | 37 155.00 | 6 825.00 | 43 980.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 176.00 | | 8 176.00 | 8 176.00 |
BJ TOTAL (I) | 277 804.00 | 209 108.00 | 68 696.00 | 277 804.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 927.00 | | 927.00 | 927.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 369 725.00 | | 369 725.00 | 369 725.00 |
BZ Autres créances | 41 185.00 | | 41 185.00 | 41 185.00 |
CF Disponibilités | 79 010.00 | | 79 010.00 | 79 010.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 475.00 | | 1 475.00 | 1 475.00 |
CJ TOTAL (II) | 492 322.00 | | 492 322.00 | 492 322.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 770 126.00 | 209 108.00 | 561 018.00 | 770 126.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 298.00 | | | 1 298.00 |
DH Report à nouveau | 185 420.00 | | | 185 420.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -328 901.00 | | | -328 901.00 |
DL TOTAL (I) | -132 183.00 | | | -132 183.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 252 312.00 | | | 252 312.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 332.00 | | | 18 332.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 249 409.00 | | | 249 409.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 171 797.00 | | | 171 797.00 |
EA Autres dettes | 1 351.00 | | | 1 351.00 |
EC TOTAL (IV) | 693 201.00 | | | 693 201.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 561 018.00 | | | 561 018.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 443 201.00 | | | 443 201.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 677 301.00 | | 677 301.00 | 677 301.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 677 301.00 | | 677 301.00 | 677 301.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 31.00 | |
FQ Autres produits | | | 109.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 677 441.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 466 963.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 819.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 364 303.00 | |
FZ Charges sociales | | | 123 876.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 38 430.00 | |
GE Autres charges | | | 896.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 008 287.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -330 846.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 319.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 319.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -319.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -331 165.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 31.00 | | | 31.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 066.00 | | | 3 066.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 066.00 | | | 3 066.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 803.00 | | | 803.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 803.00 | | | 803.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 263.00 | | | 2 263.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 680 507.00 | | | 680 507.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 009 408.00 | | | 1 009 408.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -328 901.00 | | | -328 901.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 324 423.00 | | 1 207.00 | 324 423.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 276.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 47 826.00 | 277 804.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 47 200.00 | 1 965.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 626.00 | 267 563.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 49 165.00 | | | 49 165.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 266 982.00 | | 1 207.00 | 266 982.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 276.00 | | | 8 276.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 218 504.00 | 38 430.00 | 47 826.00 | 218 504.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 48 185.00 | 980.00 | 47 200.00 | 48 185.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 170 319.00 | 37 450.00 | 626.00 | 170 319.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 249 409.00 | 249 409.00 | | 249 409.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 937.00 | 23 937.00 | | 23 937.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 68 398.00 | 68 398.00 | | 68 398.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 351.00 | 1 351.00 | | 1 351.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 176.00 | | 8 176.00 | 8 176.00 |
UX Autres créances clients | 369 725.00 | 369 725.00 | | 369 725.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 260.00 | 1 260.00 | | 1 260.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 923.00 | 1 923.00 | | 1 923.00 |
VB T. V. A. | 32 179.00 | 32 179.00 | | 32 179.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 252 312.00 | 2 312.00 | 250 000.00 | 252 312.00 |
VI Groupe et associés | 18 332.00 | 18 332.00 | | 18 332.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 590.00 | | | 41 590.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 204.00 | 4 204.00 | | 4 204.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 661.00 | 10 661.00 | | 10 661.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 619.00 | 1 619.00 | | 1 619.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 475.00 | 1 475.00 | | 1 475.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 420 561.00 | 412 385.00 | 8 176.00 | 420 561.00 |
VW T.V.A. | 68 801.00 | 68 801.00 | | 68 801.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 693 201.00 | 443 201.00 | 250 000.00 | 693 201.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 304.00 | | | 11 304.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 39 493.00 | | | 39 493.00 |
ST Autres comptes | 205 968.00 | | | 205 968.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 36 042.00 | | | 36 042.00 |
YT Sous‐traitance | 185 460.00 | | | 185 460.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 515.00 | | | 2 515.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13 819.00 | | | 13 819.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 137 676.00 | | | 137 676.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 68 262.00 | | | 68 262.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 466 963.00 | | | 466 963.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |