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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 49 165.00 | 48 185.00 | 980.00 | 49 165.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 223 583.00 | 139 021.00 | 84 562.00 | 223 583.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 399.00 | 31 298.00 | 12 101.00 | 43 399.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 176.00 | | 8 176.00 | 8 176.00 |
BJ TOTAL (I) | 324 423.00 | 218 504.00 | 105 919.00 | 324 423.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 485 978.00 | | 485 978.00 | 485 978.00 |
BZ Autres créances | 78 167.00 | | 78 167.00 | 78 167.00 |
CF Disponibilités | 138 165.00 | | 138 165.00 | 138 165.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 162.00 | | 4 162.00 | 4 162.00 |
CJ TOTAL (II) | 706 472.00 | | 706 472.00 | 706 472.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 030 895.00 | 218 504.00 | 812 391.00 | 1 030 895.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 298.00 | 1 298.00 | | 1 298.00 |
DH Report à nouveau | 130 048.00 | 83 399.00 | | 130 048.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 372.00 | 46 649.00 | | 55 372.00 |
DL TOTAL (I) | 196 718.00 | 141 346.00 | | 196 718.00 |
DP Provisions pour risques | | 44 636.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 44 636.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 43 948.00 | 45 230.00 | | 43 948.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 101.00 | 1 167.00 | | 8 101.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 1 400.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 370 213.00 | 357 696.00 | | 370 213.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 171 650.00 | 222 536.00 | | 171 650.00 |
EA Autres dettes | 21 760.00 | 33 494.00 | | 21 760.00 |
EC TOTAL (IV) | 615 673.00 | 661 523.00 | | 615 673.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 812 391.00 | 847 504.00 | | 812 391.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 615 673.00 | | | 615 673.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 429 829.00 | | 1 429 829.00 | 1 429 829.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 429 829.00 | | 1 429 829.00 | 1 429 829.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 44 636.00 | |
FQ Autres produits | | | 273.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 474 739.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 829 213.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 897.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 370 552.00 | |
FZ Charges sociales | | | 130 829.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 53 263.00 | |
GE Autres charges | | | 1 127.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 394 881.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 79 858.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 154.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 154.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 154.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 78 704.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 505.00 | 2 074.00 | | 505.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 599.00 | | | 2 599.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 104.00 | 2 074.00 | | 3 104.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 104.00 | -2 074.00 | | -3 104.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 20 228.00 | 8 408.00 | | 20 228.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 474 739.00 | 1 312 823.00 | | 1 474 739.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 419 366.00 | 1 266 174.00 | | 1 419 366.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 55 372.00 | 46 649.00 | | 55 372.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 286 671.00 | -708.00 | 44 376.00 | 286 671.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 276.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 915.00 | 324 423.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 49 165.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 915.00 | 266 982.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 49 165.00 | | | 49 165.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 228 521.00 | | 44 376.00 | 228 521.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 984.00 | -708.00 | | 8 984.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 168 558.00 | 53 263.00 | 3 316.00 | 168 558.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 40 921.00 | 7 264.00 | | 40 921.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 127 637.00 | 45 999.00 | 3 316.00 | 127 637.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 44 636.00 | | 44 636.00 | 44 636.00 |
7C TOTAL GENERAL | 44 636.00 | | 44 636.00 | 44 636.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 44 636.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 370 213.00 | 370 213.00 | | 370 213.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 089.00 | 14 089.00 | | 14 089.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 854.00 | 31 854.00 | | 31 854.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 820.00 | 11 820.00 | | 11 820.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 760.00 | 21 760.00 | | 21 760.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 176.00 | | 8 176.00 | 8 176.00 |
UX Autres créances clients | 485 978.00 | 485 978.00 | | 485 978.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 9 759.00 | 9 759.00 | | 9 759.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 849.00 | 849.00 | | 849.00 |
VB T. V. A. | 62 608.00 | 62 608.00 | | 62 608.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 43 948.00 | 43 948.00 | | 43 948.00 |
VI Groupe et associés | 8 101.00 | 8 101.00 | | 8 101.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 327.00 | | | 1 327.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 040.00 | 12 040.00 | | 12 040.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 951.00 | 4 951.00 | | 4 951.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 162.00 | 4 162.00 | | 4 162.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 576 483.00 | 568 307.00 | 8 176.00 | 576 483.00 |
VW T.V.A. | 101 847.00 | 101 847.00 | | 101 847.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 615 673.00 | 615 673.00 | | 615 673.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 532.00 | | | 7 532.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 53 558.00 | | | 53 558.00 |
ST Autres comptes | 271 442.00 | | | 271 442.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 56 691.00 | | | 56 691.00 |
YT Sous‐traitance | 447 521.00 | | | 447 521.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 365.00 | | | 2 365.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 897.00 | | | 9 897.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 280 345.00 | | | 280 345.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 128 792.00 | | | 128 792.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 829 213.00 | | | 829 213.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |