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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 965.00 | 1 965.00 | | 1 965.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 223 583.00 | 199 354.00 | 24 229.00 | 223 583.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 980.00 | 39 884.00 | 4 096.00 | 43 980.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 176.00 | | 8 176.00 | 8 176.00 |
BJ TOTAL (I) | 277 804.00 | 241 204.00 | 36 601.00 | 277 804.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 927.00 | | 927.00 | 927.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 242 446.00 | 51 759.00 | 190 688.00 | 242 446.00 |
BZ Autres créances | 37 524.00 | | 37 524.00 | 37 524.00 |
CF Disponibilités | 105.00 | | 105.00 | 105.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 401.00 | | 2 401.00 | 2 401.00 |
CJ TOTAL (II) | 283 403.00 | 51 759.00 | 231 645.00 | 283 403.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 561 208.00 | 292 962.00 | 268 246.00 | 561 208.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 298.00 | | | 1 298.00 |
DH Report à nouveau | -143 481.00 | | | -143 481.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -126 391.00 | | | -126 391.00 |
DL TOTAL (I) | -258 574.00 | | | -258 574.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 260 761.00 | | | 260 761.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 99.00 | | | 99.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 139 234.00 | | | 139 234.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 125 867.00 | | | 125 867.00 |
EA Autres dettes | 859.00 | | | 859.00 |
EC TOTAL (IV) | 526 820.00 | | | 526 820.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 268 246.00 | | | 268 246.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 510 137.00 | | | 510 137.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 10 761.00 | | | 10 761.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 613 814.00 | | 613 814.00 | 613 814.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 613 814.00 | | 613 814.00 | 613 814.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 58 156.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 490.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 674 460.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 376 654.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 145.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 250 931.00 | |
FZ Charges sociales | | | 83 653.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 095.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 51 759.00 | |
GE Autres charges | | | 397.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 806 634.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -132 173.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 304.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 304.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 304.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -133 478.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 58 156.00 | | | 58 156.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 913.00 | | | 1 913.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 913.00 | | | 1 913.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 087.00 | | | 7 087.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 683 460.00 | | | 683 460.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 809 851.00 | | | 809 851.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -126 391.00 | | | -126 391.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 277 804.00 | | | 277 804.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 276.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 277 804.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 965.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 267 563.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 965.00 | | | 1 965.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 267 563.00 | | | 267 563.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 276.00 | | | 8 276.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 209 108.00 | 32 095.00 | | 209 108.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 965.00 | | | 1 965.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 207 143.00 | 32 095.00 | | 207 143.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 51 759.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 51 759.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 51 759.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 51 759.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 139 234.00 | 139 234.00 | | 139 234.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 058.00 | 13 058.00 | | 13 058.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 307.00 | 57 307.00 | | 57 307.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 859.00 | 859.00 | | 859.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 176.00 | | 8 176.00 | 8 176.00 |
UX Autres créances clients | 180 336.00 | 180 336.00 | | 180 336.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 715.00 | 1 715.00 | | 1 715.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 945.00 | 945.00 | | 945.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 62 110.00 | 62 110.00 | | 62 110.00 |
VB T. V. A. | 24 525.00 | 24 525.00 | | 24 525.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 260 761.00 | 244 078.00 | 16 683.00 | 260 761.00 |
VI Groupe et associés | 99.00 | 99.00 | | 99.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 312.00 | | | 2 312.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 794.00 | 4 794.00 | | 4 794.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 340.00 | 1 340.00 | | 1 340.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 401.00 | 2 401.00 | | 2 401.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 290 548.00 | 282 372.00 | 8 176.00 | 290 548.00 |
VW T.V.A. | 50 707.00 | 50 707.00 | | 50 707.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 526 820.00 | 510 137.00 | 16 683.00 | 526 820.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 563.00 | | | 9 563.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 30 574.00 | | | 30 574.00 |
ST Autres comptes | 125 205.00 | | | 125 205.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 42 373.00 | | | 42 373.00 |
YT Sous‐traitance | 178 501.00 | | | 178 501.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 582.00 | | | 1 582.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 145.00 | | | 11 145.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 122 815.00 | | | 122 815.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 58 845.00 | | | 58 845.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 376 654.00 | | | 376 654.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |