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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 49 165.00 | 40 921.00 | 8 244.00 | 49 165.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 185 183.00 | 102 177.00 | 83 005.00 | 185 183.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 339.00 | 25 459.00 | 17 879.00 | 43 339.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 884.00 | | 8 884.00 | 8 884.00 |
BJ TOTAL (I) | 286 671.00 | 168 558.00 | 118 113.00 | 286 671.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 631 158.00 | | 631 158.00 | 631 158.00 |
BZ Autres créances | 73 987.00 | | 73 987.00 | 73 987.00 |
CF Disponibilités | 20 045.00 | | 20 045.00 | 20 045.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 202.00 | | 4 202.00 | 4 202.00 |
CJ TOTAL (II) | 729 391.00 | | 729 391.00 | 729 391.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 016 062.00 | 168 558.00 | 847 504.00 | 1 016 062.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 298.00 | 222.00 | | 1 298.00 |
DH Report à nouveau | 83 399.00 | 25 459.00 | | 83 399.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 649.00 | 59 016.00 | | 46 649.00 |
DL TOTAL (I) | 141 346.00 | 94 697.00 | | 141 346.00 |
DP Provisions pour risques | 44 636.00 | 44 636.00 | | 44 636.00 |
DR TOTAL (IV) | 44 636.00 | 44 636.00 | | 44 636.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 45 230.00 | 155 677.00 | | 45 230.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 167.00 | 434.00 | | 1 167.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 357 696.00 | 228 319.00 | | 357 696.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 222 536.00 | 172 459.00 | | 222 536.00 |
EA Autres dettes | 33 494.00 | 39 345.00 | | 33 494.00 |
EC TOTAL (IV) | 661 523.00 | 597 635.00 | | 661 523.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 847 504.00 | 736 968.00 | | 847 504.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 285 662.00 | | 4 717.00 | 285 662.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 708.00 | 8 984.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 708.00 | 286 671.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 49 165.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 228 521.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 48 950.00 | | 216.00 | 48 950.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 224 020.00 | | 4 501.00 | 224 020.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 693.00 | | | 12 693.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 111 421.00 | 57 137.00 | | 111 421.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 33 279.00 | 7 642.00 | | 33 279.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 78 142.00 | 49 495.00 | | 78 142.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 44 636.00 | | | 44 636.00 |
7C TOTAL GENERAL | 44 636.00 | | | 44 636.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 331.00 | 331.00 | | 331.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 357 696.00 | 357 696.00 | | 357 696.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 892.00 | 46 892.00 | | 46 892.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 895.00 | 34 895.00 | | 34 895.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 494.00 | 33 494.00 | | 33 494.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 884.00 | | 8 884.00 | 8 884.00 |
UX Autres créances clients | 631 158.00 | 631 158.00 | | 631 158.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 350.00 | 350.00 | | 350.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 008.00 | 1 008.00 | | 1 008.00 |
VB T. V. A. | 52 548.00 | 52 548.00 | | 52 548.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 45 230.00 | 45 230.00 | | 45 230.00 |
VI Groupe et associés | 836.00 | 836.00 | | 836.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 880.00 | | | 22 880.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 255.00 | 4 255.00 | | 4 255.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 760.00 | 4 760.00 | | 4 760.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 826.00 | 15 826.00 | | 15 826.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 202.00 | 4 202.00 | | 4 202.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 718 231.00 | 709 346.00 | 8 884.00 | 718 231.00 |
VW T.V.A. | 135 989.00 | 135 989.00 | | 135 989.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 660 123.00 | 660 123.00 | | 660 123.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |