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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 46 600.00 | 9 246.00 | 37 354.00 | 46 600.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 65 136.00 | 33 769.00 | 31 368.00 | 65 136.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 200 103.00 | 56 515.00 | 143 588.00 | 200 103.00 |
BJ TOTAL (I) | 311 839.00 | 99 529.00 | 212 310.00 | 311 839.00 |
BT Marchandises | 242 316.00 | | 242 316.00 | 242 316.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 27 924.00 | | 27 924.00 | 27 924.00 |
CF Disponibilités | 57 949.00 | | 57 949.00 | 57 949.00 |
CH Charges constatées d’avance | 525.00 | | 525.00 | 525.00 |
CJ TOTAL (II) | 328 714.00 | | 328 714.00 | 328 714.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 640 553.00 | 99 529.00 | 541 024.00 | 640 553.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 14 645.00 | | | 14 645.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 551.00 | 17 645.00 | | 19 551.00 |
DL TOTAL (I) | 67 197.00 | 47 645.00 | | 67 197.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 176 481.00 | 213 616.00 | | 176 481.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 90 211.00 | 93 227.00 | | 90 211.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 161 539.00 | 127 248.00 | | 161 539.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 595.00 | 37 141.00 | | 45 595.00 |
EC TOTAL (IV) | 473 827.00 | 471 232.00 | | 473 827.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 541 024.00 | 518 877.00 | | 541 024.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 106 806.00 | 768.00 | 1 107 574.00 | 1 106 806.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 106 806.00 | 768.00 | 1 107 574.00 | 1 106 806.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 397.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 109 977.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 745 437.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -29 626.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 564.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 124 230.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 178.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 117 317.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 930.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 38 586.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 41 068.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 079 685.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 30 292.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 995.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 995.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 995.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 297.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 580.00 | 1 250.00 | | 580.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 20.00 | | | 20.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 600.00 | 1 250.00 | | 600.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -600.00 | -1 250.00 | | -600.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 146.00 | 2 267.00 | | 2 146.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 109 977.00 | 1 281 360.00 | | 1 109 977.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 090 425.00 | 1 263 715.00 | | 1 090 425.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 551.00 | 17 645.00 | | 19 551.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 227.00 | 6 275.00 | | 4 227.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 311 839.00 | | | 311 839.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 311 839.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 46 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 265 239.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 46 600.00 | | | 46 600.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 265 239.00 | | | 265 239.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 808.00 | 10 778.00 | | 27 808.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 343.00 | | | 7 343.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 465.00 | 10 778.00 | | 20 465.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 47.00 | | 47.00 | 47.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 47.00 | | 47.00 | 47.00 |
7C TOTAL GENERAL | 47.00 | | 47.00 | 47.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 47.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 161 539.00 | 161 539.00 | | 161 539.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 388.00 | 6 388.00 | | 6 388.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 927.00 | 15 927.00 | | 15 927.00 |
VB T. V. A. | 2 373.00 | | | 2 373.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 331.00 | 331.00 | | 331.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 176 150.00 | 38 232.00 | 137 918.00 | 176 150.00 |
VI Groupe et associés | 90 211.00 | 90 211.00 | | 90 211.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 128.00 | | | 37 128.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 015.00 | | | 3 015.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 463.00 | 9 463.00 | | 9 463.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 536.00 | | | 22 536.00 |
VS Charges constatées d’avance | 525.00 | | | 525.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 449.00 | 28 449.00 | | 28 449.00 |
VW T.V.A. | 13 817.00 | 13 817.00 | | 13 817.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 473 827.00 | 335 909.00 | 137 918.00 | 473 827.00 |