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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 46 600.00 | 15 886.00 | 30 714.00 | 46 600.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 65 136.00 | 42 626.00 | 22 510.00 | 65 136.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 199 927.00 | 76 363.00 | 123 564.00 | 199 927.00 |
BJ TOTAL (I) | 311 664.00 | 134 875.00 | 176 789.00 | 311 664.00 |
BT Marchandises | 245 697.00 | | 245 697.00 | 245 697.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 908.00 | | 4 908.00 | 4 908.00 |
BZ Autres créances | 39 316.00 | | 39 316.00 | 39 316.00 |
CF Disponibilités | 60 312.00 | | 60 312.00 | 60 312.00 |
CH Charges constatées d’avance | 192.00 | | 192.00 | 192.00 |
CJ TOTAL (II) | 350 425.00 | | 350 425.00 | 350 425.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 662 089.00 | 134 875.00 | 527 214.00 | 662 089.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 14 697.00 | 14 645.00 | | 14 697.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 267.00 | 19 551.00 | | 25 267.00 |
DL TOTAL (I) | 72 964.00 | 67 197.00 | | 72 964.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 138 430.00 | 176 481.00 | | 138 430.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 96 893.00 | 90 211.00 | | 96 893.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 171 892.00 | 161 539.00 | | 171 892.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 035.00 | 45 595.00 | | 47 035.00 |
EC TOTAL (IV) | 454 250.00 | 473 827.00 | | 454 250.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 527 214.00 | 541 024.00 | | 527 214.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 323 252.00 | | 1 323 252.00 | 1 323 252.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 323 252.00 | | 1 323 252.00 | 1 323 252.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 920.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 326 183.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 860 479.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 382.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 362.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 150 587.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 739.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 143 041.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 957.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 521.00 | |
GE Autres charges | | | 51 757.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 290 061.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 36 122.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 929.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 929.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 929.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 29 193.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 500.00 | 580.00 | | 500.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 20.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 122.00 | | | 122.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 622.00 | 600.00 | | 622.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -622.00 | -600.00 | | -622.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 304.00 | 2 146.00 | | 3 304.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 326 183.00 | 1 109 977.00 | | 1 326 183.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 300 916.00 | 1 090 425.00 | | 1 300 916.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 267.00 | 19 551.00 | | 25 267.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 4 227.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 311 839.00 | | 122.00 | 311 839.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 297.00 | 311 664.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 46 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 297.00 | 265 064.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 46 600.00 | | | 46 600.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 265 239.00 | | 122.00 | 265 239.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 99 529.00 | 35 643.00 | 297.00 | 99 529.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 246.00 | 6 640.00 | | 9 246.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 90 283.00 | 29 003.00 | 297.00 | 90 283.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 171 892.00 | 171 892.00 | | 171 892.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 623.00 | 7 623.00 | | 7 623.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 867.00 | 9 867.00 | | 9 867.00 |
VB T. V. A. | 3 396.00 | | | 3 396.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 412.00 | 412.00 | | 412.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 138 018.00 | 39 207.00 | 98 811.00 | 138 018.00 |
VI Groupe et associés | 96 893.00 | 96 893.00 | | 96 893.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 105.00 | | | 38 105.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 508.00 | | | 3 508.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 594.00 | 11 594.00 | | 11 594.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 411.00 | | | 32 411.00 |
VS Charges constatées d’avance | 192.00 | | | 192.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 39 508.00 | 39 508.00 | | 39 508.00 |
VW T.V.A. | 17 951.00 | 17 951.00 | | 17 951.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 454 250.00 | 355 439.00 | 98 811.00 | 454 250.00 |