| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 46 600.00 | 22 029.00 | 24 571.00 | 46 600.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 61 831.00 | 45 426.00 | 16 406.00 | 61 831.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 199 606.00 | 95 947.00 | 103 659.00 | 199 606.00 |
BJ TOTAL (I) | 308 038.00 | 163 402.00 | 144 636.00 | 308 038.00 |
BT Marchandises | 287 017.00 | | 287 017.00 | 287 017.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BZ Autres créances | 46 388.00 | | 46 388.00 | 46 388.00 |
CF Disponibilités | 62 399.00 | | 62 399.00 | 62 399.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 176.00 | | 1 176.00 | 1 176.00 |
CJ TOTAL (II) | 396 980.00 | | 396 980.00 | 396 980.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 705 018.00 | 163 402.00 | 541 616.00 | 705 018.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 14 764.00 | 14 697.00 | | 14 764.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 139.00 | 25 267.00 | | 35 139.00 |
DL TOTAL (I) | 82 903.00 | 72 964.00 | | 82 903.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 99 280.00 | 138 430.00 | | 99 280.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 111 614.00 | 96 893.00 | | 111 614.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 202 264.00 | 171 892.00 | | 202 264.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 555.00 | 47 035.00 | | 45 555.00 |
EC TOTAL (IV) | 458 713.00 | 454 250.00 | | 458 713.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 541 616.00 | 527 214.00 | | 541 616.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 311 664.00 | | | 311 664.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 626.00 | 308 038.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 46 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 626.00 | 261 438.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 46 600.00 | | | 46 600.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 265 064.00 | | | 265 064.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 134 875.00 | 32 153.00 | 3 626.00 | 134 875.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 886.00 | 6 143.00 | | 15 886.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 118 989.00 | 26 010.00 | 3 626.00 | 118 989.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 202 264.00 | 202 264.00 | | 202 264.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 810.00 | 9 810.00 | | 9 810.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 385.00 | 11 385.00 | | 11 385.00 |
VB T. V. A. | 2 884.00 | 2 884.00 | | 2 884.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 398.00 | 398.00 | | 398.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 98 882.00 | 36 824.00 | 62 058.00 | 98 882.00 |
VI Groupe et associés | 111 614.00 | 111 614.00 | | 111 614.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 107.00 | | | 39 107.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 948.00 | 4 948.00 | | 4 948.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 774.00 | 11 774.00 | | 11 774.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 38 556.00 | 38 556.00 | | 38 556.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 176.00 | 1 176.00 | | 1 176.00 |
VW T.V.A. | 12 586.00 | 12 586.00 | | 12 586.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 458 713.00 | 396 655.00 | 62 058.00 | 458 713.00 |