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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 46 600.00 | 28 171.00 | 18 429.00 | 46 600.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 61 831.00 | 49 647.00 | 12 185.00 | 61 831.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 199 485.00 | 115 613.00 | 83 872.00 | 199 485.00 |
BJ TOTAL (I) | 307 916.00 | 193 431.00 | 114 485.00 | 307 916.00 |
BT Marchandises | 332 010.00 | | 332 010.00 | 332 010.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 526.00 | | 8 526.00 | 8 526.00 |
BZ Autres créances | 51 295.00 | | 51 295.00 | 51 295.00 |
CF Disponibilités | 58 735.00 | | 58 735.00 | 58 735.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 840.00 | | 3 840.00 | 3 840.00 |
CJ TOTAL (II) | 454 407.00 | | 454 407.00 | 454 407.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 762 323.00 | 193 431.00 | 568 892.00 | 762 323.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 14 903.00 | 14 764.00 | | 14 903.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 70 760.00 | 35 139.00 | | 70 760.00 |
DL TOTAL (I) | 118 663.00 | 82 903.00 | | 118 663.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 59 114.00 | 99 280.00 | | 59 114.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 114 686.00 | 111 614.00 | | 114 686.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 217 383.00 | 202 264.00 | | 217 383.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 046.00 | 45 555.00 | | 59 046.00 |
EC TOTAL (IV) | 450 229.00 | 458 713.00 | | 450 229.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 568 892.00 | 541 616.00 | | 568 892.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 308 038.00 | | | 308 038.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 122.00 | 307 916.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 46 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 122.00 | 261 316.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 46 600.00 | | | 46 600.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 261 438.00 | | | 261 438.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 163 402.00 | 30 151.00 | 122.00 | 163 402.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 029.00 | 6 143.00 | | 22 029.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 141 373.00 | 24 008.00 | 122.00 | 141 373.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 217 383.00 | 217 383.00 | | 217 383.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 865.00 | 9 865.00 | | 9 865.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 577.00 | 10 577.00 | | 10 577.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 15 224.00 | 15 224.00 | | 15 224.00 |
UX Autres créances clients | 8 526.00 | 8 526.00 | | 8 526.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 73.00 | 73.00 | | 73.00 |
VB T. V. A. | 2 797.00 | 2 797.00 | | 2 797.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 397.00 | 397.00 | | 397.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 58 717.00 | 41 235.00 | 17 482.00 | 58 717.00 |
VI Groupe et associés | 114 686.00 | 114 686.00 | | 114 686.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 136.00 | | | 40 136.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 486.00 | 11 486.00 | | 11 486.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 48 425.00 | 48 425.00 | | 48 425.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 840.00 | 3 840.00 | | 3 840.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 63 662.00 | 63 662.00 | | 63 662.00 |
VW T.V.A. | 11 894.00 | 11 894.00 | | 11 894.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 450 229.00 | 432 747.00 | 17 482.00 | 450 229.00 |