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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 62 000.00 | 45 985.00 | 16 014.00 | 62 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 61 650.00 | 57 576.00 | 4 073.00 | 61 650.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 204 512.00 | 165 227.00 | 39 284.00 | 204 512.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 872.00 | | 5 872.00 | 5 872.00 |
BJ TOTAL (I) | 334 035.00 | 268 790.00 | 65 244.00 | 334 035.00 |
BT Marchandises | 364 196.00 | | 364 196.00 | 364 196.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 898.00 | | 18 898.00 | 18 898.00 |
BZ Autres créances | 57 260.00 | | 57 260.00 | 57 260.00 |
CF Disponibilités | 124 488.00 | | 124 488.00 | 124 488.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 976.00 | | 3 976.00 | 3 976.00 |
CJ TOTAL (II) | 568 820.00 | | 568 820.00 | 568 820.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 902 855.00 | 268 790.00 | 634 065.00 | 902 855.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 132 303.00 | | | 132 303.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 94 802.00 | | | 94 802.00 |
DL TOTAL (I) | 260 105.00 | | | 260 105.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 493.00 | | | 493.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 70 500.00 | | | 70 500.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 016.00 | | | 6 016.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 258 062.00 | | | 258 062.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 016.00 | | | 38 016.00 |
EA Autres dettes | 869.00 | | | 869.00 |
EC TOTAL (IV) | 373 959.00 | | | 373 959.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 634 065.00 | | | 634 065.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 367 942.00 | | | 367 942.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 493.00 | | | 493.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 720 993.00 | | 1 720 993.00 | 1 720 993.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 720 993.00 | | 1 720 993.00 | 1 720 993.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 583.00 | |
FQ Autres produits | | | 326.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 731 903.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 093 309.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -51 506.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 307 542.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 090.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 162 963.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 787.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 034.00 | |
GE Autres charges | | | 42 533.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 612 755.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 119 148.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 328.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 328.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -328.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 118 819.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 39 034.00 | | | 39 034.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 076.00 | | | 1 076.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 076.00 | | | 1 076.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 076.00 | | | 1 076.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 25 094.00 | | | 25 094.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 732 980.00 | | | 1 732 980.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 638 177.00 | | | 1 638 177.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 94 802.00 | | | 94 802.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 594.00 | | | 3 594.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 325 149.00 | | 8 885.00 | 325 149.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 872.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 334 035.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 62 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 266 162.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 62 000.00 | | | 62 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 263 149.00 | | 3 012.00 | 263 149.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 5 872.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 240 756.00 | 28 034.00 | | 240 756.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 43 271.00 | 2 714.00 | | 43 271.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 197 485.00 | 25 319.00 | | 197 485.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 258 062.00 | 258 062.00 | | 258 062.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 535.00 | 7 535.00 | | 7 535.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 222.00 | 8 222.00 | | 8 222.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 162.00 | 1 162.00 | | 1 162.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 869.00 | 869.00 | | 869.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 872.00 | | 5 872.00 | 5 872.00 |
UX Autres créances clients | 18 898.00 | 18 898.00 | | 18 898.00 |
VB T. V. A. | 3 519.00 | 3 519.00 | | 3 519.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 493.00 | 493.00 | | 493.00 |
VI Groupe et associés | 70 500.00 | 70 500.00 | | 70 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 810.00 | 4 810.00 | | 4 810.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 53 740.00 | 53 740.00 | | 53 740.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 976.00 | 3 976.00 | | 3 976.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 86 008.00 | 80 135.00 | 5 872.00 | 86 008.00 |
VW T.V.A. | 16 286.00 | 16 286.00 | | 16 286.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 367 942.00 | 367 942.00 | | 367 942.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 029.00 | | | 1 029.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 111 460.00 | | | 111 460.00 |
ST Autres comptes | 92 108.00 | | | 92 108.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 101 074.00 | | | 101 074.00 |
YT Sous‐traitance | 350.00 | | | 350.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 2 548.00 | | | 2 548.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 061.00 | | | 6 061.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 090.00 | | | 7 090.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 337 907.00 | | | 337 907.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 282 402.00 | | | 282 402.00 |
ZE Dividendes | 70 500.00 | | | 70 500.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 307 542.00 | | | 307 542.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |