| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 46 600.00 | 34 314.00 | 12 286.00 | 46 600.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 61 831.00 | 52 388.00 | 9 443.00 | 61 831.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 199 485.00 | 134 481.00 | 65 004.00 | 199 485.00 |
BJ TOTAL (I) | 307 916.00 | 221 184.00 | 86 732.00 | 307 916.00 |
BT Marchandises | 322 801.00 | | 322 801.00 | 322 801.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 409.00 | | 7 409.00 | 7 409.00 |
BZ Autres créances | 53 663.00 | | 53 663.00 | 53 663.00 |
CF Disponibilités | 150 358.00 | | 150 358.00 | 150 358.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 073.00 | | 2 073.00 | 2 073.00 |
CJ TOTAL (II) | 536 304.00 | | 536 304.00 | 536 304.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 844 220.00 | 221 184.00 | 623 036.00 | 844 220.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 14 903.00 | 14 903.00 | | 14 903.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 97 330.00 | 70 760.00 | | 97 330.00 |
DL TOTAL (I) | 145 233.00 | 118 663.00 | | 145 233.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 933.00 | 59 114.00 | | 17 933.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 131 258.00 | 114 686.00 | | 131 258.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 255 774.00 | 217 383.00 | | 255 774.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 839.00 | 59 046.00 | | 72 839.00 |
EC TOTAL (IV) | 477 804.00 | 450 229.00 | | 477 804.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 623 036.00 | 568 892.00 | | 623 036.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 307 916.00 | | | 307 916.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 307 916.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 46 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 261 316.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 46 600.00 | | | 46 600.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 261 316.00 | | | 261 316.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 193 431.00 | 27 753.00 | | 193 431.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 28 171.00 | 6 143.00 | | 28 171.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 165 260.00 | 21 610.00 | | 165 260.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 255 774.00 | 255 774.00 | | 255 774.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 234.00 | 13 234.00 | | 13 234.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 709.00 | 9 709.00 | | 9 709.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 136.00 | 14 136.00 | | 14 136.00 |
UX Autres créances clients | 7 409.00 | 7 409.00 | | 7 409.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 96.00 | 96.00 | | 96.00 |
VB T. V. A. | 6 325.00 | 6 325.00 | | 6 325.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 438.00 | 438.00 | | 438.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 495.00 | 17 495.00 | | 17 495.00 |
VI Groupe et associés | 131 258.00 | 131 258.00 | | 131 258.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 192.00 | | | 41 192.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 576.00 | 12 576.00 | | 12 576.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 47 242.00 | 47 242.00 | | 47 242.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 073.00 | 2 073.00 | | 2 073.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 63 145.00 | 63 145.00 | | 63 145.00 |
VW T.V.A. | 23 184.00 | 23 184.00 | | 23 184.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 477 804.00 | 477 804.00 | | 477 804.00 |