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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 000.00 | 3 397.00 | 6 602.00 | 10 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 056.00 | 2 207.00 | 6 848.00 | 9 056.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 962.00 | | 17 962.00 | 17 962.00 |
BJ TOTAL (I) | 37 018.00 | 5 604.00 | 31 414.00 | 37 018.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 365.00 | | 2 365.00 | 2 365.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 59 454.00 | | 59 454.00 | 59 454.00 |
BZ Autres créances | 15 185.00 | | 15 185.00 | 15 185.00 |
CF Disponibilités | 8 843.00 | | 8 843.00 | 8 843.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 85 848.00 | | 85 848.00 | 85 848.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 122 867.00 | 5 604.00 | 117 262.00 | 122 867.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -120 437.00 | | | -120 437.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -22 647.00 | -120 437.00 | | -22 647.00 |
DL TOTAL (I) | -142 085.00 | -119 437.00 | | -142 085.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 90 835.00 | 76 516.00 | | 90 835.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 117 426.00 | 102 008.00 | | 117 426.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 448.00 | 42 346.00 | | 50 448.00 |
EA Autres dettes | 637.00 | | | 637.00 |
EC TOTAL (IV) | 259 347.00 | 220 871.00 | | 259 347.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 117 262.00 | 101 434.00 | | 117 262.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 966 354.00 | |
FG Production vendue services | | | 60 781.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 027 136.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 71.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 027 207.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 693 215.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 201 118.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 066.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 97 248.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 706.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 439.00 | |
GE Autres charges | | | 28 585.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 048 380.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -21 173.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 473.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 473.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 474.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -22 647.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 027 206.00 | 701 518.00 | | 1 027 206.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 049 854.00 | 821 955.00 | | 1 049 854.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -22 647.00 | -120 437.00 | | -22 647.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 33 972.00 | | 3 056.00 | 33 972.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 9.00 | 17 962.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9.00 | 37 018.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 056.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 000.00 | | 3 056.00 | 6 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 972.00 | | | 17 972.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 117 426.00 | 117 426.00 | | 117 426.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 113.00 | 13 113.00 | | 13 113.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 916.00 | 23 916.00 | | 23 916.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 637.00 | 637.00 | | 637.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 962.00 | | | 17 962.00 |
UX Autres créances clients | 59 454.00 | | | 59 454.00 |
VB T. V. A. | 4 026.00 | | | 4 026.00 |
VI Groupe et associés | 90 835.00 | 90 835.00 | | 90 835.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 158.00 | | | 11 158.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 320.00 | 320.00 | | 320.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 92 602.00 | 74 639.00 | 17 962.00 | 92 602.00 |
VW T.V.A. | 13 097.00 | 13 097.00 | | 13 097.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 259 347.00 | 259 347.00 | | 259 347.00 |