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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 000.00 | 7 397.00 | 2 602.00 | 10 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 398.00 | 5 864.00 | 4 533.00 | 10 398.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 20 398.00 | 13 262.00 | 7 135.00 | 20 398.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 494.00 | | 29 494.00 | 29 494.00 |
BZ Autres créances | 24 939.00 | | 24 939.00 | 24 939.00 |
CF Disponibilités | 110 743.00 | | 110 743.00 | 110 743.00 |
CJ TOTAL (II) | 165 178.00 | | 165 178.00 | 165 178.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 185 576.00 | 13 262.00 | 172 313.00 | 185 576.00 |
CR Parts à plus d’un an | 48.00 | | | 48.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -128 700.00 | -143 085.00 | | -128 700.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -29 058.00 | 14 384.00 | | -29 058.00 |
DL TOTAL (I) | -156 759.00 | -127 700.00 | | -156 759.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 68 970.00 | | | 68 970.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 102 886.00 | 21 962.00 | | 102 886.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 129 037.00 | 177 418.00 | | 129 037.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 178.00 | 47 131.00 | | 28 178.00 |
EC TOTAL (IV) | 329 073.00 | 246 511.00 | | 329 073.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 172 313.00 | 118 811.00 | | 172 313.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 329 073.00 | 246 511.00 | | 329 073.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 68 970.00 | | | 68 970.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 154 609.00 | |
FG Production vendue services | | | 32 774.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 187 383.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 133.00 | |
FQ Autres produits | | | 88.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 189 605.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 836 433.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 216 852.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 647.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 97 415.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 724.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 912.00 | |
GE Autres charges | | | 35 557.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 218 542.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -28 937.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 112.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | -3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 109.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 230.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 230.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -121.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -29 058.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 189 714.00 | 1 191 844.00 | | 1 189 714.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 218 773.00 | 1 177 459.00 | | 1 218 773.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -29 058.00 | 14 384.00 | | -29 058.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 37 606.00 | | 754.00 | 37 606.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 17 962.00 | | | 17 962.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 17 962.00 | | 20 398.00 | 17 962.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 398.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 644.00 | | 754.00 | 9 644.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 962.00 | | | 17 962.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 349.00 | 3 912.00 | | 9 349.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 397.00 | 2 000.00 | | 5 397.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 952.00 | 1 912.00 | | 3 952.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 129 037.00 | 129 037.00 | | 129 037.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 060.00 | 11 060.00 | | 11 060.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 008.00 | 7 008.00 | | 7 008.00 |
UX Autres créances clients | 29 445.00 | 29 445.00 | | 29 445.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 48.00 | | 48.00 | 48.00 |
VB T. V. A. | 755.00 | 755.00 | | 755.00 |
VC Groupe et associés | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 68 970.00 | 68 970.00 | | 68 970.00 |
VI Groupe et associés | 102 886.00 | 102 886.00 | | 102 886.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 24 134.00 | 24 134.00 | | 24 134.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 186.00 | 5 186.00 | | 5 186.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 54 434.00 | 54 385.00 | 48.00 | 54 434.00 |
VW T.V.A. | 4 923.00 | 4 923.00 | | 4 923.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 329 073.00 | 329 073.00 | | 329 073.00 |