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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 398.00 | 9 125.00 | 1 272.00 | 10 398.00 |
BJ TOTAL (I) | 20 398.00 | 19 125.00 | 1 272.00 | 20 398.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 70.00 | | 70.00 | 70.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 42 334.00 | | 42 334.00 | 42 334.00 |
BZ Autres créances | 21 164.00 | | 21 164.00 | 21 164.00 |
CF Disponibilités | 68 651.00 | | 68 651.00 | 68 651.00 |
CJ TOTAL (II) | 132 221.00 | | 132 221.00 | 132 221.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 152 619.00 | 19 125.00 | 133 494.00 | 152 619.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -231 456.00 | -157 759.00 | | -231 456.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 105 242.00 | -73 697.00 | | 105 242.00 |
DL TOTAL (I) | -125 213.00 | -230 456.00 | | -125 213.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 155 559.00 | 177 886.00 | | 155 559.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 70 946.00 | 115 857.00 | | 70 946.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 201.00 | 27 816.00 | | 32 201.00 |
EC TOTAL (IV) | 258 708.00 | 321 561.00 | | 258 708.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 133 494.00 | 91 104.00 | | 133 494.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 111 072.00 | | 1 111 072.00 | 1 111 072.00 |
FG Production vendue services | 36 627.00 | | 36 627.00 | 36 627.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 147 700.00 | | 1 147 700.00 | 1 147 700.00 |
FQ Autres produits | | | 298.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 147 999.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 768 585.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 124 013.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 387.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 98 095.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 588.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 883.00 | |
GE Autres charges | | | 28 293.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 040 846.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 107 152.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 910.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 910.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 909.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 105 242.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 27 560.00 | | | 27 560.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 147 999.00 | 1 216 280.00 | | 1 147 999.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 042 756.00 | 1 289 977.00 | | 1 042 756.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 105 242.00 | -73 697.00 | | 105 242.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 20 398.00 | | | 20 398.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 20 398.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 398.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 398.00 | | | 10 398.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 241.00 | 1 883.00 | | 17 241.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 397.00 | 602.00 | | 9 397.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 844.00 | 1 280.00 | | 7 844.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 70 946.00 | 70 946.00 | | 70 946.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 018.00 | 14 018.00 | | 14 018.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 022.00 | 4 022.00 | | 4 022.00 |
UX Autres créances clients | 42 053.00 | 42 053.00 | | 42 053.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 810.00 | 810.00 | | 810.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 088.00 | 1 088.00 | | 1 088.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 281.00 | 281.00 | | 281.00 |
VB T. V. A. | 4 091.00 | 4 091.00 | | 4 091.00 |
VI Groupe et associés | 155 559.00 | 155 559.00 | | 155 559.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 807.00 | 13 807.00 | | 13 807.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 132.00 | 1 132.00 | | 1 132.00 |
VP Divers | 234.00 | 234.00 | | 234.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 444.00 | 3 444.00 | | 3 444.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 63 499.00 | 63 499.00 | | 63 499.00 |
VW T.V.A. | 10 715.00 | 10 715.00 | | 10 715.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 258 708.00 | 258 708.00 | | 258 708.00 |