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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 265.00 | 9 816.00 | 3 449.00 | 13 265.00 |
BJ TOTAL (I) | 23 265.00 | 19 816.00 | 3 449.00 | 23 265.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 532.00 | | 2 532.00 | 2 532.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 388.00 | | 29 388.00 | 29 388.00 |
BZ Autres créances | 17 672.00 | | 17 672.00 | 17 672.00 |
CF Disponibilités | 49 355.00 | | 49 355.00 | 49 355.00 |
CJ TOTAL (II) | 98 947.00 | | 98 947.00 | 98 947.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 122 213.00 | 19 816.00 | 102 396.00 | 122 213.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -126 213.00 | -231 456.00 | | -126 213.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 270.00 | 105 242.00 | | 270.00 |
DL TOTAL (I) | -124 943.00 | -125 213.00 | | -124 943.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 101 316.00 | 155 559.00 | | 101 316.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 99 200.00 | 70 946.00 | | 99 200.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 824.00 | 32 201.00 | | 26 824.00 |
EC TOTAL (IV) | 227 340.00 | 258 708.00 | | 227 340.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 102 396.00 | 133 494.00 | | 102 396.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 405 280.00 | | 1 405 280.00 | 1 405 280.00 |
FG Production vendue services | 25 489.00 | | 25 489.00 | 25 489.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 430 769.00 | | 1 430 769.00 | 1 430 769.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 82.00 | |
FQ Autres produits | | | 152.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 431 005.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 017 096.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 183 988.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 907.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 140 877.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 065.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 690.00 | |
GE Autres charges | | | 41 795.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 429 421.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 583.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 313.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 313.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 313.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 270.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 82.00 | | | 82.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 40 820.00 | | | 40 820.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 431 005.00 | 1 147 999.00 | | 1 431 005.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 430 734.00 | 1 042 756.00 | | 1 430 734.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 270.00 | 105 242.00 | | 270.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 20 398.00 | | 2 867.00 | 20 398.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 23 265.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 13 265.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 398.00 | | 2 867.00 | 10 398.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 125.00 | 690.00 | | 19 125.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 125.00 | 690.00 | | 9 125.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 99 200.00 | 99 200.00 | | 99 200.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 533.00 | 9 533.00 | | 9 533.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 613.00 | 5 613.00 | | 5 613.00 |
UX Autres créances clients | 29 388.00 | | | 29 388.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 205.00 | | | 1 205.00 |
VB T. V. A. | 9 069.00 | | | 9 069.00 |
VI Groupe et associés | 101 316.00 | 101 316.00 | | 101 316.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 595.00 | | | 6 595.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 166.00 | | | 166.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 924.00 | 3 924.00 | | 3 924.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 636.00 | | | 636.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 47 060.00 | 47 060.00 | | 47 060.00 |
VW T.V.A. | 7 752.00 | 7 752.00 | | 7 752.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 227 340.00 | 227 340.00 | | 227 340.00 |