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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 000.00 | 5 397.00 | 4 602.00 | 10 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 644.00 | 3 952.00 | 5 691.00 | 9 644.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 962.00 | | 17 962.00 | 17 962.00 |
BJ TOTAL (I) | 37 606.00 | 9 349.00 | 28 256.00 | 37 606.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 37 848.00 | | 37 848.00 | 37 848.00 |
BZ Autres créances | 21 830.00 | | 21 830.00 | 21 830.00 |
CF Disponibilités | 30 874.00 | | 30 874.00 | 30 874.00 |
CJ TOTAL (II) | 90 554.00 | | 90 554.00 | 90 554.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 128 160.00 | 9 349.00 | 118 811.00 | 128 160.00 |
CR Parts à plus d’un an | 159.00 | | | 159.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -143 085.00 | -120 437.00 | | -143 085.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 384.00 | -22 647.00 | | 14 384.00 |
DL TOTAL (I) | -127 700.00 | -142 085.00 | | -127 700.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 962.00 | 90 835.00 | | 21 962.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 177 418.00 | 117 426.00 | | 177 418.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 131.00 | 50 448.00 | | 47 131.00 |
EA Autres dettes | | 637.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 246 511.00 | 259 347.00 | | 246 511.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 118 811.00 | 117 262.00 | | 118 811.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 246 511.00 | 259 347.00 | | 246 511.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 141 935.00 | | 1 141 935.00 | 1 141 935.00 |
FG Production vendue services | 44 286.00 | | 44 286.00 | 44 286.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 186 222.00 | | 1 186 222.00 | 1 186 222.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 590.00 | |
FQ Autres produits | | | 18.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 191 830.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 813 545.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 191 454.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 493.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 106 173.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 358.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 744.00 | |
GE Autres charges | | | 34 031.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 176 800.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 029.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 14.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 659.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 659.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -645.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 384.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 191 844.00 | 1 027 206.00 | | 1 191 844.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 177 459.00 | 1 049 854.00 | | 1 177 459.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 384.00 | -22 647.00 | | 14 384.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 37 018.00 | | 587.00 | 37 018.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 962.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 37 606.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 644.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 056.00 | | 587.00 | 9 056.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 962.00 | | | 17 962.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 604.00 | 3 744.00 | | 5 604.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 397.00 | 2 000.00 | | 3 397.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 207.00 | 1 744.00 | | 2 207.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 177 418.00 | 177 418.00 | | 177 418.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 619.00 | 15 619.00 | | 15 619.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 955.00 | 15 955.00 | | 15 955.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 962.00 | | | 17 962.00 |
UX Autres créances clients | 37 688.00 | | | 37 688.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 237.00 | | | 237.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 159.00 | | | 159.00 |
VB T. V. A. | 3 448.00 | | | 3 448.00 |
VI Groupe et associés | 21 962.00 | 21 962.00 | | 21 962.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 144.00 | | | 18 144.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 224.00 | 5 224.00 | | 5 224.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 77 641.00 | 59 519.00 | 18 122.00 | 77 641.00 |
VW T.V.A. | 10 331.00 | 10 331.00 | | 10 331.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 246 511.00 | 246 511.00 | | 246 511.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |