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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 142 468.00 | 4 205.00 | 138 263.00 | 142 468.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 769.00 | 12 337.00 | 13 432.00 | 25 769.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 252.00 | | 6 252.00 | 6 252.00 |
BJ TOTAL (I) | 174 488.00 | 16 542.00 | 157 946.00 | 174 488.00 |
BT Marchandises | 137 250.00 | | 137 250.00 | 137 250.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 90 893.00 | 391.00 | 90 502.00 | 90 893.00 |
BZ Autres créances | 169 532.00 | | 169 532.00 | 169 532.00 |
CF Disponibilités | 95 227.00 | | 95 227.00 | 95 227.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 855.00 | | 10 855.00 | 10 855.00 |
CJ TOTAL (II) | 503 756.00 | 391.00 | 503 365.00 | 503 756.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 678 244.00 | 16 933.00 | 661 311.00 | 678 244.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 252.00 | | | 6 252.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DG Autres réserves | 2 657.00 | 93 448.00 | | 2 657.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 79 139.00 | 49 209.00 | | 79 139.00 |
DL TOTAL (I) | 85 096.00 | 145 957.00 | | 85 096.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 90 961.00 | 29 902.00 | | 90 961.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 43 459.00 | | | 43 459.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 388.00 | | | 3 388.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 336 598.00 | 59 571.00 | | 336 598.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 92 933.00 | 40 701.00 | | 92 933.00 |
EA Autres dettes | 8 877.00 | 8 942.00 | | 8 877.00 |
EC TOTAL (IV) | 576 215.00 | 139 117.00 | | 576 215.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 661 311.00 | 285 074.00 | | 661 311.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 506 445.00 | 117 509.00 | | 506 445.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 989 376.00 | 31 844.00 | 1 021 220.00 | 989 376.00 |
FG Production vendue services | 39 887.00 | 1 337.00 | 41 224.00 | 39 887.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 029 263.00 | 33 181.00 | 1 062 444.00 | 1 029 263.00 |
FN Production immobilisée | | | 137 468.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 830.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 229.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 207 305.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 404 063.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -47 654.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 622 405.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 096.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 150 671.00 | |
FZ Charges sociales | | | 55 350.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 632.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 4 127.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 202 689.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 616.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 21.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 21.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 882.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 882.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 861.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 756.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 1 503.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 503.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 340.00 | | | 340.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 1 503.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 340.00 | 1 503.00 | | 340.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -340.00 | | | -340.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -76 723.00 | 11 069.00 | | -76 723.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 207 326.00 | 866 241.00 | | 1 207 326.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 128 187.00 | 817 032.00 | | 1 128 187.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 79 139.00 | 49 209.00 | | 79 139.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 33 916.00 | | 140 572.00 | 33 916.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 252.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 174 488.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 142 468.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 25 769.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 000.00 | | 137 468.00 | 5 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 665.00 | | 3 104.00 | 22 665.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 252.00 | | | 6 252.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 910.00 | 9 632.00 | | 6 910.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 462.00 | 1 743.00 | | 2 462.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 448.00 | 7 889.00 | | 4 448.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 143.00 | | 752.00 | 1 143.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 143.00 | | 752.00 | 1 143.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 143.00 | | 752.00 | 1 143.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 752.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 336 598.00 | 336 598.00 | | 336 598.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 810.00 | 19 810.00 | | 19 810.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 551.00 | 40 551.00 | | 40 551.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 877.00 | 8 877.00 | | 8 877.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 252.00 | 6 252.00 | | 6 252.00 |
UX Autres créances clients | 89 954.00 | | | 89 954.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 939.00 | | | 939.00 |
VB T. V. A. | 59 380.00 | | | 59 380.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 90 961.00 | 21 190.00 | 64 651.00 | 90 961.00 |
VI Groupe et associés | 43 459.00 | 43 459.00 | | 43 459.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 942.00 | | | 8 942.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 85 775.00 | | | 85 775.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 196.00 | 2 196.00 | | 2 196.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 377.00 | | | 23 377.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 855.00 | | | 10 855.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 277 531.00 | 277 531.00 | | 277 531.00 |
VW T.V.A. | 30 376.00 | 30 376.00 | | 30 376.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 572 827.00 | 503 056.00 | 64 651.00 | 572 827.00 |