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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 630.00 | 5 564.00 | 1 066.00 | 6 630.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 156 057.00 | 105 332.00 | 50 726.00 | 156 057.00 |
BD Autres titres immobilisés | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 252.00 | | 6 252.00 | 6 252.00 |
BJ TOTAL (I) | 169 091.00 | 110 896.00 | 58 195.00 | 169 091.00 |
BT Marchandises | 274 316.00 | | 274 316.00 | 274 316.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 105 652.00 | 1 632.00 | 104 019.00 | 105 652.00 |
BZ Autres créances | 77 147.00 | | 77 147.00 | 77 147.00 |
CF Disponibilités | 157 911.00 | | 157 911.00 | 157 911.00 |
CJ TOTAL (II) | 615 025.00 | 1 632.00 | 613 393.00 | 615 025.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 1 409.00 | | 1 409.00 | 1 409.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 785 526.00 | 112 529.00 | 672 997.00 | 785 526.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | | | 300.00 |
DG Autres réserves | 113 328.00 | | | 113 328.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 108 356.00 | | | 108 356.00 |
DL TOTAL (I) | 224 984.00 | | | 224 984.00 |
DP Provisions pour risques | 1 409.00 | | | 1 409.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 409.00 | | | 1 409.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 82 658.00 | | | 82 658.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21.00 | | | 21.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 738.00 | | | 2 738.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 260 632.00 | | | 260 632.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91 919.00 | | | 91 919.00 |
EA Autres dettes | 8 636.00 | | | 8 636.00 |
EC TOTAL (IV) | 446 604.00 | | | 446 604.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 672 997.00 | | | 672 997.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 396 483.00 | | | 396 483.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 184 711.00 | 13 852.00 | 1 198 563.00 | 1 184 711.00 |
FG Production vendue services | 90 279.00 | 8 441.00 | 98 720.00 | 90 279.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 274 990.00 | 22 293.00 | 1 297 283.00 | 1 274 990.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 715.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 244.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 299 242.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 349 520.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 9 089.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 388 289.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 469.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 268 439.00 | |
FZ Charges sociales | | | 100 371.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 419.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 1 384.00 | |
GE Autres charges | | | 771.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 157 753.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 141 490.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 409.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 623.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2 577.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 609.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 609.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 136 881.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 493.00 | | | 493.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 142.00 | | | 142.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | | | 90.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | | | 90.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -90.00 | | | -90.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 28 435.00 | | | 28 435.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 299 242.00 | | | 1 299 242.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 190 886.00 | | | 1 190 886.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 108 356.00 | | | 108 356.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 154 518.00 | | 14 579.00 | 154 518.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 404.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 169 091.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 630.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 156 057.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 630.00 | | | 6 630.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 141 478.00 | | 14 579.00 | 141 478.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 424.00 | | | 6 424.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 80 477.00 | 30 418.00 | | 80 477.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 021.00 | 543.00 | | 5 021.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 75 455.00 | 29 875.00 | | 75 455.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 1 409.00 | | |
6T Sur comptes clients | 471.00 | 1 384.00 | 223.00 | 471.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 471.00 | 1 384.00 | 223.00 | 471.00 |
7C TOTAL GENERAL | 471.00 | 2 793.00 | 223.00 | 471.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 384.00 | 223.00 | |
UG ‐ Financières | | 1 409.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 21.00 | 21.00 | | 21.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 260 632.00 | 260 632.00 | | 260 632.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 245.00 | 19 245.00 | | 19 245.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 176.00 | 43 176.00 | | 43 176.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 636.00 | 8 636.00 | | 8 636.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 252.00 | | 6 252.00 | 6 252.00 |
UX Autres créances clients | 101 734.00 | 101 734.00 | | 101 734.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 781.00 | 781.00 | | 781.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 918.00 | 3 918.00 | | 3 918.00 |
VB T. V. A. | 20 969.00 | 20 969.00 | | 20 969.00 |
VC Groupe et associés | 25 595.00 | 25 595.00 | | 25 595.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 82 658.00 | 32 536.00 | 50 121.00 | 82 658.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 21 453.00 | | | 21 453.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 937.00 | | | 27 937.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 942.00 | 15 942.00 | | 15 942.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 040.00 | 15 040.00 | | 15 040.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 131 860.00 | 13 860.00 | | 131 860.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | | 182 799.00 | 6 252.00 | |
VW T.V.A. | 14 458.00 | 14 458.00 | | 14 458.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 443 866.00 | 393 745.00 | 50 121.00 | 443 866.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 972.00 | | | 7 972.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 829.00 | | | 7 829.00 |
ST Autres comptes | 321 616.00 | | | 321 616.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 50 702.00 | | | 50 702.00 |
YT Sous‐traitance | 8 142.00 | | | 8 142.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 497.00 | | | 1 497.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 469.00 | | | 9 469.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 247 841.00 | | | 247 841.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 111 008.00 | | | 111 008.00 |
ZE Dividendes | 66 900.00 | | | 66 900.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 388 289.00 | | | 388 289.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |