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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 630.00 | 5 021.00 | 1 609.00 | 6 630.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 141 478.00 | 75 456.00 | 66 023.00 | 141 478.00 |
BD Autres titres immobilisés | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 252.00 | | 6 252.00 | 6 252.00 |
BJ TOTAL (I) | 154 513.00 | 80 477.00 | 74 036.00 | 154 513.00 |
BT Marchandises | 283 405.00 | | 283 405.00 | 283 405.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 69.00 | | 69.00 | 69.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 92 800.00 | 471.00 | 92 329.00 | 92 800.00 |
BZ Autres créances | 85 115.00 | | 85 115.00 | 85 115.00 |
CF Disponibilités | 169 005.00 | | 169 005.00 | 169 005.00 |
CJ TOTAL (II) | 630 394.00 | 471.00 | 629 923.00 | 630 394.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 784 906.00 | 80 948.00 | 703 959.00 | 784 906.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | | | 300.00 |
DG Autres réserves | 67 474.00 | | | 67 474.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 112 754.00 | | | 112 754.00 |
DL TOTAL (I) | 183 528.00 | | | 183 528.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 107 854.00 | | | 107 854.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 134.00 | | | 134.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 037.00 | | | 3 037.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 279 295.00 | | | 279 295.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 115 261.00 | | | 115 261.00 |
EA Autres dettes | 4 286.00 | | | 4 286.00 |
EC TOTAL (IV) | 509 868.00 | | | 509 868.00 |
ED (V) | 10 563.00 | | | 10 563.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 703 959.00 | | | 703 959.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 436 868.00 | | | 436 868.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 18 713.00 | | | 18 713.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 401 869.00 | | 1 401 869.00 | 1 401 869.00 |
FG Production vendue services | 86 983.00 | | 86 983.00 | 86 983.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 488 852.00 | | 1 488 852.00 | 1 488 852.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 846.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 201.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 512 899.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 645 631.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -69 690.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 416 735.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 719.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 243 133.00 | |
FZ Charges sociales | | | 84 672.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 546.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 471.00 | |
GE Autres charges | | | 650.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 354 867.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 158 032.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 931.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 933.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 508.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2 565.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 073.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 140.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 156 893.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 19 900.00 | | | 19 900.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 665.00 | | | 665.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 665.00 | | | 665.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -664.00 | | | -664.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 43 474.00 | | | 43 474.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 514 832.00 | | | 1 514 832.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 402 078.00 | | | 1 402 078.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 112 754.00 | | | 112 754.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 119 101.00 | | 35 412.00 | 119 101.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 404.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 154 513.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 630.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 141 478.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 000.00 | | 1 630.00 | 5 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 107 697.00 | | 33 782.00 | 107 697.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 404.00 | | | 6 404.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 56 931.00 | 23 546.00 | | 56 931.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 000.00 | 21.00 | | 5 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 51 931.00 | 23 524.00 | | 51 931.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 946.00 | 471.00 | 946.00 | 946.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 946.00 | 471.00 | 946.00 | 946.00 |
7C TOTAL GENERAL | 946.00 | 471.00 | 946.00 | 946.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 471.00 | 946.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 134.00 | 134.00 | | 134.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 279 295.00 | 279 295.00 | | 279 295.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 123.00 | 17 123.00 | | 17 123.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 932.00 | 45 932.00 | | 45 932.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 40 720.00 | 40 720.00 | | 40 720.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 286.00 | 4 286.00 | | 4 286.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 252.00 | | 6 252.00 | 6 252.00 |
UX Autres créances clients | 91 669.00 | 91 669.00 | | 91 669.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 130.00 | 1 130.00 | | 1 130.00 |
VB T. V. A. | 33 411.00 | 33 411.00 | | 33 411.00 |
VC Groupe et associés | 25 590.00 | 25 590.00 | | 25 590.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 18 712.00 | 18 712.00 | | 18 712.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 89 143.00 | 16 142.00 | 73 000.00 | 89 143.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 187.00 | | | 10 187.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 268.00 | 11 268.00 | | 11 268.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 314.00 | 25 314.00 | | 25 314.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 184 166.00 | 177 914.00 | 6 252.00 | 184 166.00 |
VW T.V.A. | 218.00 | 218.00 | | 218.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 506 831.00 | 433 831.00 | 73 000.00 | 506 831.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 688.00 | | | 7 688.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 120.00 | | | 12 120.00 |
ST Autres comptes | 349 812.00 | | | 349 812.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 50 608.00 | | | 50 608.00 |
YT Sous‐traitance | 4 196.00 | | | 4 196.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 031.00 | | | 2 031.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 269 806.00 | | | 269 806.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 416 735.00 | | | 416 735.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |