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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 142 468.00 | 32 570.00 | 109 898.00 | 142 468.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 518.00 | 21 118.00 | 8 400.00 | 29 518.00 |
BD Autres titres immobilisés | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 252.00 | | 6 252.00 | 6 252.00 |
BJ TOTAL (I) | 178 390.00 | 53 688.00 | 124 702.00 | 178 390.00 |
BT Marchandises | 201 868.00 | | 201 868.00 | 201 868.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 21 724.00 | | 21 724.00 | 21 724.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 173 418.00 | 147.00 | 173 272.00 | 173 418.00 |
BZ Autres créances | 123 476.00 | | 123 476.00 | 123 476.00 |
CF Disponibilités | 67 794.00 | | 67 794.00 | 67 794.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 710.00 | | 7 710.00 | 7 710.00 |
CJ TOTAL (II) | 595 991.00 | 147.00 | 595 844.00 | 595 991.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 774 380.00 | 53 834.00 | 720 546.00 | 774 380.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 252.00 | | | 6 252.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DG Autres réserves | 81 796.00 | 2 657.00 | | 81 796.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 567.00 | 79 139.00 | | 2 567.00 |
DL TOTAL (I) | 87 663.00 | 85 096.00 | | 87 663.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 109 517.00 | 90 961.00 | | 109 517.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 64 183.00 | 43 459.00 | | 64 183.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 771.00 | 3 388.00 | | 771.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 338 430.00 | 336 598.00 | | 338 430.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 513.00 | 92 933.00 | | 93 513.00 |
EA Autres dettes | 12 266.00 | 8 877.00 | | 12 266.00 |
EC TOTAL (IV) | 618 682.00 | 576 215.00 | | 618 682.00 |
ED (V) | 14 201.00 | | | 14 201.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 720 546.00 | 661 311.00 | | 720 546.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 570 445.00 | 506 445.00 | | 570 445.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 39 747.00 | | | 39 747.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 219 141.00 | 21 055.00 | 1 240 196.00 | 1 219 141.00 |
FD Production vendue biens | 1 274.00 | | 1 274.00 | 1 274.00 |
FG Production vendue services | 46 633.00 | 397.00 | 47 030.00 | 46 633.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 267 048.00 | 21 452.00 | 1 288 500.00 | 1 267 048.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 962.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 511.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 558.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 312 531.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 487 001.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -64 618.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 574 614.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 753.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 211 087.00 | |
FZ Charges sociales | | | 65 386.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 37 146.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 30.00 | |
GE Autres charges | | | 2 275.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 317 674.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 143.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GN Différences positives de change | | | 12 736.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 737.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 967.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 967.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 10 770.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 627.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 545.00 | 340.00 | | 545.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 545.00 | 340.00 | | 545.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -545.00 | -340.00 | | -545.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 515.00 | -76 723.00 | | 2 515.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 325 267.00 | 1 207 326.00 | | 1 325 267.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 322 700.00 | 1 128 187.00 | | 1 322 700.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 567.00 | 79 139.00 | | 2 567.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 174 868.00 | | 3 522.00 | 174 868.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 404.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 178 390.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 142 468.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 29 518.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 142 468.00 | | | 142 468.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 149.00 | | 3 369.00 | 26 149.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 252.00 | | 153.00 | 6 252.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 542.00 | 37 146.00 | | 16 542.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 205.00 | 28 365.00 | | 4 205.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 337.00 | 8 781.00 | | 12 337.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 391.00 | 30.00 | 275.00 | 391.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 391.00 | 30.00 | 275.00 | 391.00 |
7C TOTAL GENERAL | 391.00 | 30.00 | 275.00 | 391.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 30.00 | 275.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 338 430.00 | 338 430.00 | | 338 430.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 223.00 | 24 223.00 | | 24 223.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 233.00 | 41 233.00 | | 41 233.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 266.00 | 12 266.00 | | 12 266.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 252.00 | 6 252.00 | | 6 252.00 |
UX Autres créances clients | 173 066.00 | | | 173 066.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 352.00 | | | 352.00 |
VB T. V. A. | 24 272.00 | | | 24 272.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 39 747.00 | 39 747.00 | | 39 747.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 69 770.00 | 21 533.00 | 48 237.00 | 69 770.00 |
VI Groupe et associés | 64 183.00 | 64 183.00 | | 64 183.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 190.00 | | | 21 190.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 81 667.00 | | | 81 667.00 |
VP Divers | 1 666.00 | | | 1 666.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 846.00 | 2 846.00 | | 2 846.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 871.00 | | | 15 871.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 710.00 | | | 7 710.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 310 857.00 | 310 857.00 | | 310 857.00 |
VW T.V.A. | 25 212.00 | 25 212.00 | | 25 212.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 617 911.00 | 569 673.00 | 48 237.00 | 617 911.00 |