| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 107 697.00 | 51 931.00 | 55 766.00 | 107 697.00 |
BD Autres titres immobilisés | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 252.00 | | 6 252.00 | 6 252.00 |
BJ TOTAL (I) | 119 101.00 | 56 931.00 | 62 170.00 | 119 101.00 |
BT Marchandises | 213 715.00 | | 213 715.00 | 213 715.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 96 664.00 | 946.00 | 95 718.00 | 96 664.00 |
BZ Autres créances | 83 686.00 | | 83 686.00 | 83 686.00 |
CF Disponibilités | 32 239.00 | | 32 239.00 | 32 239.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 595.00 | | 5 595.00 | 5 595.00 |
CJ TOTAL (II) | 431 899.00 | 946.00 | 430 953.00 | 431 899.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 7 888.00 | | 7 888.00 | 7 888.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 558 888.00 | 57 877.00 | 501 011.00 | 558 888.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DG Autres réserves | 28 728.00 | 84 363.00 | | 28 728.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 746.00 | -55 636.00 | | 38 746.00 |
DL TOTAL (I) | 70 774.00 | 32 028.00 | | 70 774.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 300.00 | 113 193.00 | | 50 300.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 8 260.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 765.00 | 1 694.00 | | 1 765.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 310 600.00 | 354 558.00 | | 310 600.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 431.00 | 87 030.00 | | 66 431.00 |
EA Autres dettes | 1 140.00 | 7 020.00 | | 1 140.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 10 414.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 430 237.00 | 582 170.00 | | 430 237.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 501 011.00 | 614 198.00 | | 501 011.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 401 640.00 | 534 535.00 | | 401 640.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 972.00 | 38 922.00 | | 972.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 166 860.00 | | 1 166 860.00 | 1 166 860.00 |
FG Production vendue services | 81 369.00 | | 81 369.00 | 81 369.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 248 228.00 | | 1 248 228.00 | 1 248 228.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 664.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 659.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 009.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 256 560.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 327 734.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 23 889.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 445 880.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 789.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 220 200.00 | |
FZ Charges sociales | | | 72 553.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 102 400.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 946.00 | |
GE Autres charges | | | 1 414.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 200 804.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 55 756.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GN Différences positives de change | | | 301.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 303.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 644.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 887.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 530.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 228.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 53 528.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 618.00 | 10 096.00 | | 2 618.00 |
A4 Titres mis en équivalence | | 219.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 67 123.00 | | | 67 123.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 67 123.00 | | | 67 123.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 76 936.00 | | | 76 936.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 67 123.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 76 936.00 | 67 123.00 | | 76 936.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 813.00 | -67 123.00 | | -9 813.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 969.00 | -601.00 | | 4 969.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 323 986.00 | 1 340 870.00 | | 1 323 986.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 285 240.00 | 1 396 506.00 | | 1 285 240.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 38 746.00 | -55 636.00 | | 38 746.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 229 751.00 | | 26 818.00 | 229 751.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 404.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 137 468.00 | 119 101.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 137 468.00 | 5 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 107 697.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 142 468.00 | | | 142 468.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 80 879.00 | | 26 818.00 | 80 879.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 404.00 | | | 6 404.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 91 999.00 | 102 400.00 | 137 468.00 | 91 999.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 60 064.00 | 82 404.00 | 137 468.00 | 60 064.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 935.00 | 19 996.00 | | 31 935.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 041.00 | 946.00 | 68 164.00 | 1 041.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 67 123.00 | | | 67 123.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 68 164.00 | 946.00 | 68 164.00 | 68 164.00 |
7C TOTAL GENERAL | 68 164.00 | 946.00 | 68 164.00 | 68 164.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 946.00 | 1 041.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 67 123.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 310 600.00 | 310 600.00 | | 310 600.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 657.00 | 11 657.00 | | 11 657.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 742.00 | 31 742.00 | | 31 742.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 429.00 | 4 429.00 | | 4 429.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 140.00 | 1 140.00 | | 1 140.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 252.00 | | 6 252.00 | 6 252.00 |
UX Autres créances clients | 94 393.00 | 94 393.00 | | 94 393.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 271.00 | 2 271.00 | | 2 271.00 |
VB T. V. A. | 6 237.00 | 6 237.00 | | 6 237.00 |
VC Groupe et associés | 22 185.00 | 22 185.00 | | 22 185.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 972.00 | 972.00 | | 972.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 49 328.00 | 20 732.00 | 28 596.00 | 49 328.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 943.00 | | | 24 943.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 502.00 | 4 502.00 | | 4 502.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 55 264.00 | 55 264.00 | | 55 264.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 595.00 | 5 595.00 | | 5 595.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 192 197.00 | 185 945.00 | 6 252.00 | 192 197.00 |
VW T.V.A. | 14 101.00 | 14 101.00 | | 14 101.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 428 472.00 | 399 875.00 | 28 596.00 | 428 472.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 263.00 | | | 4 263.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 599.00 | | | 12 599.00 |
ST Autres comptes | 374 075.00 | | | 374 075.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 52 008.00 | | | 52 008.00 |
YT Sous‐traitance | 7 048.00 | | | 7 048.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 150.00 | | | 150.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 526.00 | | | 1 526.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 789.00 | | | 5 789.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 244 421.00 | | | 244 421.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 159 845.00 | | | 159 845.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 445 880.00 | | | 445 880.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |