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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 142 468.00 | 60 064.00 | 82 404.00 | 142 468.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 80 879.00 | 31 935.00 | 48 943.00 | 80 879.00 |
BD Autres titres immobilisés | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 252.00 | | 6 252.00 | 6 252.00 |
BJ TOTAL (I) | 229 751.00 | 91 999.00 | 137 751.00 | 229 751.00 |
BT Marchandises | 237 604.00 | | 237 604.00 | 237 604.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 546.00 | | 546.00 | 546.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 149 282.00 | 1 041.00 | 148 241.00 | 149 282.00 |
BZ Autres créances | 143 971.00 | 67 123.00 | 76 848.00 | 143 971.00 |
CF Disponibilités | 5 608.00 | | 5 608.00 | 5 608.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 497.00 | | 6 497.00 | 6 497.00 |
CJ TOTAL (II) | 543 508.00 | 68 164.00 | 475 344.00 | 543 508.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 1 103.00 | | 1 103.00 | 1 103.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 774 361.00 | 160 163.00 | 614 198.00 | 774 361.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 252.00 | | | 6 252.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DG Autres réserves | 84 363.00 | 81 796.00 | | 84 363.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -55 636.00 | 2 567.00 | | -55 636.00 |
DL TOTAL (I) | 32 028.00 | 87 663.00 | | 32 028.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 113 193.00 | 109 517.00 | | 113 193.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 260.00 | 64 183.00 | | 8 260.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 694.00 | 771.00 | | 1 694.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 354 558.00 | 338 430.00 | | 354 558.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 030.00 | 93 513.00 | | 87 030.00 |
EA Autres dettes | 7 020.00 | 12 266.00 | | 7 020.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 10 414.00 | | | 10 414.00 |
EC TOTAL (IV) | 582 170.00 | 618 682.00 | | 582 170.00 |
ED (V) | | 14 201.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 614 198.00 | 720 546.00 | | 614 198.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 534 535.00 | 570 445.00 | | 534 535.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 38 922.00 | 39 747.00 | | 38 922.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 239 799.00 | 10 275.00 | 1 250 074.00 | 1 239 799.00 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 64 258.00 | | 64 258.00 | 64 258.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 304 056.00 | 10 275.00 | 1 314 331.00 | 1 304 056.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 103.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 096.00 | |
FQ Autres produits | | | 948.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 330 478.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 425 173.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -35 736.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 594 823.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 530.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 222 828.00 | |
FZ Charges sociales | | | 69 065.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 38 312.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 894.00 | |
GE Autres charges | | | 4 328.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 324 215.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 262.00 | |
GN Différences positives de change | | | 10 392.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 392.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 855.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 3 914.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 769.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 624.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 886.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 096.00 | 7 236.00 | | 10 096.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 219.00 | 1 607.00 | | 219.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 545.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 67 123.00 | | | 67 123.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 67 123.00 | 545.00 | | 67 123.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -67 123.00 | -545.00 | | -67 123.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -601.00 | 2 515.00 | | -601.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 340 870.00 | 1 325 267.00 | | 1 340 870.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 396 506.00 | 1 322 700.00 | | 1 396 506.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -55 636.00 | 2 567.00 | | -55 636.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 178 390.00 | | 51 361.00 | 178 390.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 404.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 229 751.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 142 468.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 80 879.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 142 468.00 | | | 142 468.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 29 518.00 | | 51 361.00 | 29 518.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 404.00 | | | 6 404.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 53 688.00 | 38 312.00 | | 53 688.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 32 570.00 | 27 494.00 | | 32 570.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 118.00 | 10 818.00 | | 21 118.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 147.00 | 894.00 | | 147.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 67 123.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 147.00 | 68 017.00 | | 147.00 |
7C TOTAL GENERAL | 147.00 | 68 017.00 | | 147.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 894.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 67 123.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 354 558.00 | 354 558.00 | | 354 558.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 189.00 | 11 189.00 | | 11 189.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 855.00 | 38 855.00 | | 38 855.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 714.00 | 8 714.00 | | 8 714.00 |
8L Produits constatés d’avance | 10 414.00 | 10 414.00 | | 10 414.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 252.00 | 6 252.00 | | 6 252.00 |
UX Autres créances clients | 146 784.00 | 146 784.00 | | 146 784.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 498.00 | 2 498.00 | | 2 498.00 |
VB T. V. A. | 19 297.00 | 19 297.00 | | 19 297.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 38 922.00 | 38 922.00 | | 38 922.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 74 272.00 | 24 943.00 | 49 328.00 | 74 272.00 |
VI Groupe et associés | 8 260.00 | 8 260.00 | | 8 260.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 400.00 | | | 30 400.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 899.00 | | | 25 899.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 84 664.00 | 84 664.00 | | 84 664.00 |
VP Divers | 1 313.00 | 1 313.00 | | 1 313.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 530.00 | 4 530.00 | | 4 530.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36 843.00 | 36 843.00 | | 36 843.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 497.00 | 6 497.00 | | 6 497.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 306 548.00 | 306 548.00 | | 306 548.00 |
VW T.V.A. | 32 456.00 | 32 456.00 | | 32 456.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 582 170.00 | 532 842.00 | 49 328.00 | 582 170.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 763.00 | 2 579.00 | | 2 763.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 479.00 | 14 928.00 | | 14 479.00 |
ST Autres comptes | 524 065.00 | 498 821.00 | | 524 065.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 51 022.00 | 48 649.00 | | 51 022.00 |
YT Sous‐traitance | 5 257.00 | 7 422.00 | | 5 257.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 4 795.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 1 767.00 | 2 174.00 | | 1 767.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 530.00 | 4 753.00 | | 4 530.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 261 143.00 | 255 653.00 | | 261 143.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 195 253.00 | 218 709.00 | | 195 253.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 594 823.00 | 574 614.00 | | 594 823.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |