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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 220 000.00 | | 220 000.00 | 220 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 148 933.00 | 46 533.00 | 102 400.00 | 148 933.00 |
040 Immobilisations financières | 19 158.00 | | 19 158.00 | 19 158.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 388 091.00 | 46 533.00 | 341 558.00 | 388 091.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 125.00 | | 4 125.00 | 4 125.00 |
060 Stock marchandises | 2 128.00 | | 2 128.00 | 2 128.00 |
072 Créances – Autres | 1 728.00 | | 1 728.00 | 1 728.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
084 Disponibilités | 40 589.00 | | 40 589.00 | 40 589.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 300.00 | | 2 300.00 | 2 300.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 51 019.00 | | 51 019.00 | 51 019.00 |
110 Total général Actif | 439 110.00 | 46 533.00 | 392 577.00 | 439 110.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 29 816.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 75 783.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 114 399.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 156 353.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 71 589.00 | | |
172 Autres dettes | | | 121 826.00 | |
176 Total des dettes | | | 278 178.00 | |
180 Total général Passif | | | 392 577.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 21 495.00 | | | 21 495.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 653 293.00 | 435 205.00 | | 653 293.00 |
230 Autres produits | 11 646.00 | 6 793.00 | | 11 646.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 664 938.00 | 441 998.00 | | 664 938.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 15 938.00 | 10 580.00 | | 15 938.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -2 128.00 | | | -2 128.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 240 157.00 | 104 610.00 | | 240 157.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -4 125.00 | | | -4 125.00 |
242 Autres charges externes. | 128 747.00 | 158 009.00 | | 128 747.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 394.00 | | | 2 394.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 410.00 | 3 483.00 | | 3 410.00 |
250 Rémunérations du personnel | 133 283.00 | 84 308.00 | | 133 283.00 |
252 Charges sociales | 25 104.00 | 19 691.00 | | 25 104.00 |
254 Dotations aux amortissements | 21 458.00 | 25 075.00 | | 21 458.00 |
262 Autres charges | 276.00 | 43.00 | | 276.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 562 120.00 | 405 799.00 | | 562 120.00 |
270 Résultat d’exploitation | 102 818.00 | 36 199.00 | | 102 818.00 |
280 Produits financiers | 3.00 | 1.00 | | 3.00 |
294 Charges financières | 1.00 | 20.00 | | 1.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 548.00 | 930.00 | | 2 548.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 24 489.00 | 4 635.00 | | 24 489.00 |
310 Bénéfice ou perte | 75 783.00 | 30 616.00 | | 75 783.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 3 469.00 | | | 3 469.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 384 622.00 | | | 384 622.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 469.00 | | | 3 469.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 67 481.00 | | | 67 481.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 42 377.00 | | | 42 377.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |