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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 220 000.00 | | 220 000.00 | 220 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 184 053.00 | 98 789.00 | 85 263.00 | 184 053.00 |
040 Immobilisations financières | 19 746.00 | | 19 746.00 | 19 746.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 423 799.00 | 98 789.00 | 325 010.00 | 423 799.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 262.00 | | 4 262.00 | 4 262.00 |
060 Stock marchandises | 738.00 | | 738.00 | 738.00 |
072 Créances – Autres | 10 157.00 | | 10 157.00 | 10 157.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
084 Disponibilités | 44 647.00 | | 44 647.00 | 44 647.00 |
092 Charges constatées d’avance | 7 859.00 | | 7 859.00 | 7 859.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 67 814.00 | | 67 814.00 | 67 814.00 |
110 Total général Actif | 491 613.00 | 98 789.00 | 392 824.00 | 491 613.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 174 058.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 63 688.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 246 546.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 11 857.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 71 000.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 674.00 | | |
172 Autres dettes | | | 63 421.00 | |
176 Total des dettes | | | 146 278.00 | |
180 Total général Passif | | | 392 824.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 29 448.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 895 516.00 | | | 895 516.00 |
230 Autres produits | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 903 015.00 | | | 903 015.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 14 719.00 | | | 14 719.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 841.00 | | | 841.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 330 192.00 | | | 330 192.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 736.00 | | | 1 736.00 |
242 Autres charges externes. | 139 385.00 | | | 139 385.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 15 319.00 | | | 15 319.00 |
250 Rémunérations du personnel | 244 201.00 | | | 244 201.00 |
252 Charges sociales | 41 742.00 | | | 41 742.00 |
254 Dotations aux amortissements | 28 962.00 | | | 28 962.00 |
262 Autres charges | 110.00 | | | 110.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 817 207.00 | | | 817 207.00 |
270 Résultat d’exploitation | 85 809.00 | | | 85 809.00 |
280 Produits financiers | 2.00 | | | 2.00 |
294 Charges financières | 75.00 | | | 75.00 |
300 Charges exceptionnelles | 5 156.00 | | | 5 156.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 16 892.00 | | | 16 892.00 |
310 Bénéfice ou perte | 63 688.00 | | | 63 688.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 8 133.00 | | | 8 133.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 16 604.00 | | | 16 604.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 4 182.00 | | | 4 182.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 529.00 | | | 529.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 394 351.00 | | | 394 351.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 29 448.00 | | | 29 448.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 91 578.00 | | | 91 578.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 51 652.00 | | | 51 652.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |