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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 220 000.00 | | 220 000.00 | 220 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 207 234.00 | 133 216.00 | 74 018.00 | 207 234.00 |
040 Immobilisations financières | 20 187.00 | | 20 187.00 | 20 187.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 447 421.00 | 133 216.00 | 314 205.00 | 447 421.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 7 812.00 | | 7 812.00 | 7 812.00 |
060 Stock marchandises | 945.00 | | 945.00 | 945.00 |
072 Créances – Autres | 5 684.00 | | 5 684.00 | 5 684.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
084 Disponibilités | 52 749.00 | | 52 749.00 | 52 749.00 |
092 Charges constatées d’avance | 604.00 | | 604.00 | 604.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 67 943.00 | | 67 943.00 | 67 943.00 |
110 Total général Actif | 515 364.00 | 133 216.00 | 382 148.00 | 515 364.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 237 746.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 28 433.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 274 979.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 7 143.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 58 740.00 | |
172 Autres dettes | | | 41 287.00 | |
176 Total des dettes | | | 107 169.00 | |
180 Total général Passif | | | 382 148.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 23 622.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 1 008 652.00 | | | 1 008 652.00 |
230 Autres produits | 9 246.00 | | | 9 246.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1 017 898.00 | | | 1 017 898.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 14 217.00 | | | 14 217.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -206.00 | | | -206.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 408 054.00 | | | 408 054.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -3 549.00 | | | -3 549.00 |
242 Autres charges externes. | 152 639.00 | | | 152 639.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 508.00 | | | 2 508.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 13 283.00 | | | 13 283.00 |
250 Rémunérations du personnel | 310 047.00 | | | 310 047.00 |
252 Charges sociales | 49 982.00 | | | 49 982.00 |
254 Dotations aux amortissements | 34 427.00 | | | 34 427.00 |
262 Autres charges | 108.00 | | | 108.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 979 000.00 | | | 979 000.00 |
270 Résultat d’exploitation | 38 897.00 | | | 38 897.00 |
280 Produits financiers | 2.00 | | | 2.00 |
294 Charges financières | 97.00 | | | 97.00 |
300 Charges exceptionnelles | 3 504.00 | | | 3 504.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 6 865.00 | | | 6 865.00 |
310 Bénéfice ou perte | 28 433.00 | | | 28 433.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 3 451.00 | | | 3 451.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 19 731.00 | | | 19 731.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 441.00 | | | 441.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 423 799.00 | | | 423 799.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 23 622.00 | | | 23 622.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 102 776.00 | | | 102 776.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 57 027.00 | | | 57 027.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |