| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 220 000.00 | | 220 000.00 | 220 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 155 133.00 | 69 828.00 | 85 305.00 | 155 133.00 |
040 Immobilisations financières | 19 218.00 | | 19 218.00 | 19 218.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 394 351.00 | 69 828.00 | 324 523.00 | 394 351.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 5 998.00 | | 5 998.00 | 5 998.00 |
060 Stock marchandises | 1 579.00 | | 1 579.00 | 1 579.00 |
072 Créances – Autres | 6 863.00 | | 6 863.00 | 6 863.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
084 Disponibilités | 13 941.00 | | 13 941.00 | 13 941.00 |
092 Charges constatées d’avance | 9 353.00 | | 9 353.00 | 9 353.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 37 884.00 | | 37 884.00 | 37 884.00 |
110 Total général Actif | 432 235.00 | 69 828.00 | 362 408.00 | 432 235.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 105 599.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 68 459.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 182 858.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 113 498.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 674.00 | | |
172 Autres dettes | | | 66 052.00 | |
176 Total des dettes | | | 179 550.00 | |
180 Total général Passif | | | 362 408.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 851 042.00 | 653 293.00 | | 851 042.00 |
230 Autres produits | 8 328.00 | 11 646.00 | | 8 328.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 859 371.00 | 664 938.00 | | 859 371.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 15 757.00 | 15 938.00 | | 15 757.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 549.00 | -2 128.00 | | 549.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 337 267.00 | 240 157.00 | | 337 267.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 873.00 | -4 125.00 | | -1 873.00 |
242 Autres charges externes. | 144 402.00 | 128 747.00 | | 144 402.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 663.00 | | | 2 663.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 12 232.00 | 3 410.00 | | 12 232.00 |
250 Rémunérations du personnel | 200 874.00 | 133 283.00 | | 200 874.00 |
252 Charges sociales | 40 645.00 | 25 104.00 | | 40 645.00 |
254 Dotations aux amortissements | 23 295.00 | 21 458.00 | | 23 295.00 |
262 Autres charges | 18.00 | 276.00 | | 18.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 773 165.00 | 562 120.00 | | 773 165.00 |
270 Résultat d’exploitation | 86 206.00 | 102 818.00 | | 86 206.00 |
280 Produits financiers | 2.00 | 3.00 | | 2.00 |
294 Charges financières | 58.00 | 1.00 | | 58.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 090.00 | 2 548.00 | | 2 090.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 15 601.00 | 24 489.00 | | 15 601.00 |
310 Bénéfice ou perte | 68 459.00 | 75 783.00 | | 68 459.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 4 900.00 | | | 4 900.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 60.00 | | | 60.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 388 091.00 | | | 388 091.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 6 260.00 | | | 6 260.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 87 375.00 | | | 87 375.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 52 838.00 | | | 52 838.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |