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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 220 000.00 | | 220 000.00 | 220 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 222 959.00 | 156 405.00 | 66 554.00 | 222 959.00 |
040 Immobilisations financières | 22 751.00 | | 22 751.00 | 22 751.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 465 710.00 | 156 405.00 | 309 305.00 | 465 710.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 6 300.00 | | 6 300.00 | 6 300.00 |
060 Stock marchandises | 602.00 | | 602.00 | 602.00 |
072 Créances – Autres | 29 339.00 | | 29 339.00 | 29 339.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
084 Disponibilités | 71 269.00 | | 71 269.00 | 71 269.00 |
092 Charges constatées d’avance | 10 145.00 | | 10 145.00 | 10 145.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 117 805.00 | | 117 805.00 | 117 805.00 |
110 Total général Actif | 583 515.00 | 156 405.00 | 427 111.00 | 583 515.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 4 400.00 | |
126 Réserve légale | | | 440.00 | |
134 Report à nouveau | | | 214 788.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -10 917.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 208 711.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 40 024.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 101 460.00 | |
172 Autres dettes | | | 76 916.00 | |
176 Total des dettes | | | 218 400.00 | |
180 Total général Passif | | | 427 111.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 675 024.00 | | | 675 024.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 84 580.00 | | | 84 580.00 |
230 Autres produits | 58 693.00 | | | 58 693.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 818 297.00 | | | 818 297.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 10 988.00 | | | 10 988.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 150.00 | | | 150.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 299 886.00 | | | 299 886.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -102.00 | | | -102.00 |
242 Autres charges externes. | 175 538.00 | | | 175 538.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 620.00 | | | 2 620.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 9 898.00 | | | 9 898.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 8 182.00 | | | 8 182.00 |
250 Rémunérations du personnel | 257 826.00 | | | 257 826.00 |
252 Charges sociales | 36 813.00 | | | 36 813.00 |
254 Dotations aux amortissements | 28 417.00 | | | 28 417.00 |
262 Autres charges | 198.00 | | | 198.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 819 612.00 | | | 819 612.00 |
270 Résultat d’exploitation | -1 315.00 | | | -1 315.00 |
280 Produits financiers | 2.00 | | | 2.00 |
294 Charges financières | 495.00 | | | 495.00 |
300 Charges exceptionnelles | 9 109.00 | | | 9 109.00 |
310 Bénéfice ou perte | -10 917.00 | | | -10 917.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 669.00 | | | 669.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 22 213.00 | | | 22 213.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 17 605.00 | | | 17 605.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 2 324.00 | | | 2 324.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 466 447.00 | | | 466 447.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 42 812.00 | | | 42 812.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 43 549.00 | | | 43 549.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 69 706.00 | | | 69 706.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 54 063.00 | | | 54 063.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 14.00 | | | 14.00 |