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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 220 000.00 | | 220 000.00 | 220 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 226 020.00 | 164 773.00 | 61 247.00 | 226 020.00 |
040 Immobilisations financières | 20 427.00 | | 20 427.00 | 20 427.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 466 447.00 | 164 773.00 | 301 674.00 | 466 447.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 6 198.00 | | 6 198.00 | 6 198.00 |
060 Stock marchandises | 752.00 | | 752.00 | 752.00 |
072 Créances – Autres | 52 968.00 | | 52 968.00 | 52 968.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
084 Disponibilités | 89 888.00 | | 89 888.00 | 89 888.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 868.00 | | 2 868.00 | 2 868.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 152 824.00 | | 152 824.00 | 152 824.00 |
110 Total général Actif | 619 271.00 | 164 773.00 | 454 498.00 | 619 271.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 266 179.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 24 649.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 299 628.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 44 795.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 76 901.00 | |
172 Autres dettes | | | 33 174.00 | |
176 Total des dettes | | | 154 870.00 | |
180 Total général Passif | | | 454 498.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 23 865.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 574 594.00 | | | 574 594.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 28 976.00 | | | 28 976.00 |
230 Autres produits | 53 579.00 | | | 53 579.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 657 150.00 | | | 657 150.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 10 493.00 | | | 10 493.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 192.00 | | | 192.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 215 329.00 | | | 215 329.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 614.00 | | | 1 614.00 |
242 Autres charges externes. | 158 303.00 | | | 158 303.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 508.00 | | | 2 508.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 10 112.00 | | | 10 112.00 |
250 Rémunérations du personnel | 172 481.00 | | | 172 481.00 |
252 Charges sociales | 23 819.00 | | | 23 819.00 |
254 Dotations aux amortissements | 36 396.00 | | | 36 396.00 |
262 Autres charges | 2 148.00 | | | 2 148.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 630 887.00 | | | 630 887.00 |
270 Résultat d’exploitation | 26 262.00 | | | 26 262.00 |
280 Produits financiers | 2.00 | | | 2.00 |
294 Charges financières | 206.00 | | | 206.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 409.00 | | | 1 409.00 |
310 Bénéfice ou perte | 24 649.00 | | | 24 649.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 083.00 | | | 1 083.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 19 144.00 | | | 19 144.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 3 399.00 | | | 3 399.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 240.00 | | | 240.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 447 421.00 | | | 447 421.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 23 865.00 | | | 23 865.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 4 839.00 | | | 4 839.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 58 879.00 | | | 58 879.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 44 571.00 | | | 44 571.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |