| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 253 857.00 | 47 720.00 | 206 137.00 | 253 857.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 324 865.00 | 60 571.00 | 264 294.00 | 324 865.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 501.00 | | 7 501.00 | 7 501.00 |
BJ TOTAL (I) | 586 223.00 | 108 291.00 | 477 932.00 | 586 223.00 |
BT Marchandises | 623 413.00 | | 623 413.00 | 623 413.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 023.00 | | 13 023.00 | 13 023.00 |
BZ Autres créances | 36 586.00 | | 36 586.00 | 36 586.00 |
CF Disponibilités | 175 714.00 | | 175 714.00 | 175 714.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 902.00 | | 17 902.00 | 17 902.00 |
CJ TOTAL (II) | 866 638.00 | | 866 638.00 | 866 638.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 452 861.00 | 108 291.00 | 1 344 570.00 | 1 452 861.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 103 024.00 | | | 103 024.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 303.00 | | | 10 303.00 |
DG Autres réserves | 42 402.00 | | | 42 402.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 125 098.00 | | | 125 098.00 |
DL TOTAL (I) | 280 827.00 | | | 280 827.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 681 650.00 | | | 681 650.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 606.00 | | | 5 606.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 996.00 | | | 5 996.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 169 159.00 | | | 169 159.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 109 710.00 | | | 109 710.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 622.00 | | | 1 622.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 063 743.00 | | | 1 063 743.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 344 570.00 | | | 1 344 570.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 414 261.00 | | | 414 261.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 588 246.00 | | -2 023.00 | 588 246.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 501.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 586 223.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 578 721.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 577 899.00 | | 823.00 | 577 899.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 347.00 | | -2 845.00 | 10 347.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 49 756.00 | 58 535.00 | | 49 756.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 49 756.00 | 58 535.00 | | 49 756.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 169 159.00 | 169 159.00 | | 169 159.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 025.00 | 37 025.00 | | 37 025.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 349.00 | 18 349.00 | | 18 349.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 29 900.00 | 29 900.00 | | 29 900.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 622.00 | 1 622.00 | | 1 622.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 37 025.00 | | | 37 025.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 18 349.00 | | | 18 349.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 681 650.00 | 128 164.00 | 418 186.00 | 681 650.00 |
VI Groupe et associés | 5 606.00 | 5 606.00 | | 5 606.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 124 787.00 | | | 124 787.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 29 900.00 | | | 29 900.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 360.00 | 11 360.00 | | 11 360.00 |
VW T.V.A. | 13 076.00 | 13 076.00 | | 13 076.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 057 747.00 | 414 261.00 | 418 186.00 | 1 057 747.00 |