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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 253 857.00 | 175 957.00 | 77 899.00 | 253 857.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 333 066.00 | 223 374.00 | 109 693.00 | 333 066.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 374.00 | | 6 374.00 | 6 374.00 |
BJ TOTAL (I) | 593 297.00 | 399 331.00 | 193 966.00 | 593 297.00 |
BT Marchandises | 757 218.00 | | 757 218.00 | 757 218.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 38 775.00 | 1 551.00 | 37 225.00 | 38 775.00 |
BZ Autres créances | 97 943.00 | | 97 943.00 | 97 943.00 |
CF Disponibilités | 249 577.00 | | 249 577.00 | 249 577.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 031.00 | | 12 031.00 | 12 031.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 155 546.00 | 1 551.00 | 1 153 995.00 | 1 155 546.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 748 842.00 | 400 882.00 | 1 347 961.00 | 1 748 842.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 103 024.00 | | | 103 024.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 303.00 | | | 10 303.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 64 661.00 | | | 64 661.00 |
DG Autres réserves | 294 804.00 | | | 294 804.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 77 933.00 | | | 77 933.00 |
DL TOTAL (I) | 550 725.00 | | | 550 725.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 471 149.00 | | | 471 149.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 165.00 | | | 22 165.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | -1 814.00 | | | -1 814.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 142 540.00 | | | 142 540.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 180.00 | | | 67 180.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 115.00 | | | 115.00 |
EA Autres dettes | 3 056.00 | | | 3 056.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 844.00 | | | 2 844.00 |
EC TOTAL (IV) | 797 236.00 | | | 797 236.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 347 961.00 | | | 1 347 961.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 599 893.00 | | | 599 893.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 22 165.00 | | | 22 165.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 585 088.00 | | 8 209.00 | 585 088.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 374.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 593 297.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 586 923.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 578 721.00 | | 8 201.00 | 578 721.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 367.00 | | 7.00 | 6 367.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 341 751.00 | 57 580.00 | | 341 751.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 341 751.00 | 57 580.00 | | 341 751.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 142 540.00 | 142 540.00 | | 142 540.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 407.00 | 28 407.00 | | 28 407.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 421.00 | 11 421.00 | | 11 421.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 115.00 | 115.00 | | 115.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 056.00 | 3 056.00 | | 3 056.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 844.00 | 2 844.00 | | 2 844.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 005.00 | 1 005.00 | | 1 005.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 470 144.00 | 360 993.00 | 109 151.00 | 470 144.00 |
VI Groupe et associés | 22 165.00 | 22 159.00 | 5.00 | 22 165.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 71 320.00 | | | 71 320.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 114.00 | 11 114.00 | | 11 114.00 |
VW T.V.A. | 16 238.00 | 16 238.00 | | 16 238.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 799 050.00 | 599 893.00 | 199 157.00 | 799 050.00 |