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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 253 857.00 | 73 921.00 | 179 935.00 | 253 857.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 324 865.00 | 93 057.00 | 231 808.00 | 324 865.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 765.00 | | 7 765.00 | 7 765.00 |
BJ TOTAL (I) | 586 486.00 | 166 979.00 | 419 508.00 | 586 486.00 |
BT Marchandises | 671 559.00 | | 671 559.00 | 671 559.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 808.00 | | 15 808.00 | 15 808.00 |
BZ Autres créances | 106 716.00 | | 106 716.00 | 106 716.00 |
CF Disponibilités | 62 950.00 | | 62 950.00 | 62 950.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 099.00 | | 15 099.00 | 15 099.00 |
CJ TOTAL (II) | 872 132.00 | | 872 132.00 | 872 132.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 458 618.00 | 166 979.00 | 1 291 639.00 | 1 458 618.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 103 024.00 | | | 103 024.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 303.00 | | | 10 303.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 25 020.00 | | | 25 020.00 |
DG Autres réserves | 142 480.00 | | | 142 480.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 063.00 | | | 42 063.00 |
DL TOTAL (I) | 322 889.00 | | | 322 889.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 653 975.00 | | | 653 975.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 189.00 | | | 7 189.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 288.00 | | | 7 288.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 128 267.00 | | | 128 267.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 997.00 | | | 79 997.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 622.00 | | | 1 622.00 |
EA Autres dettes | 411.00 | | | 411.00 |
EC TOTAL (IV) | 968 750.00 | | | 968 750.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 291 639.00 | | | 1 291 639.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 448 428.00 | | | 448 428.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 586 223.00 | | 264.00 | 586 223.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 765.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 586 486.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 578 721.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 578 721.00 | | | 578 721.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 501.00 | | 264.00 | 7 501.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 108 291.00 | 58 688.00 | | 108 291.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 108 291.00 | 58 688.00 | | 108 291.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 128 267.00 | 128 267.00 | | 128 267.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 178.00 | 37 178.00 | | 37 178.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 083.00 | 19 083.00 | | 19 083.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 622.00 | 1 622.00 | | 1 622.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 411.00 | 411.00 | | 411.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 653 975.00 | 230 941.00 | 335 092.00 | 653 975.00 |
VI Groupe et associés | 7 189.00 | 7 189.00 | | 7 189.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 127 575.00 | | | 127 575.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 099.00 | 11 099.00 | | 11 099.00 |
VW T.V.A. | 12 637.00 | 12 637.00 | | 12 637.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 961 462.00 | 448 428.00 | 335 092.00 | 961 462.00 |