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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 253 857.00 | 126 151.00 | 127 705.00 | 253 857.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 324 865.00 | 158 030.00 | 166 835.00 | 324 865.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 248.00 | | 6 248.00 | 6 248.00 |
BJ TOTAL (I) | 584 969.00 | 284 181.00 | 300 788.00 | 584 969.00 |
BT Marchandises | 655 921.00 | | 655 921.00 | 655 921.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 58 595.00 | | 58 595.00 | 58 595.00 |
BZ Autres créances | 57 915.00 | | 57 915.00 | 57 915.00 |
CF Disponibilités | 133 529.00 | | 133 529.00 | 133 529.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 563.00 | | 12 563.00 | 12 563.00 |
CJ TOTAL (II) | 918 522.00 | | 918 522.00 | 918 522.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 503 492.00 | 284 181.00 | 1 219 310.00 | 1 503 492.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 103 024.00 | | | 103 024.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 303.00 | | | 10 303.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 43 332.00 | | | 43 332.00 |
DG Autres réserves | 203 725.00 | | | 203 725.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 831.00 | | | 28 831.00 |
DL TOTAL (I) | 389 215.00 | | | 389 215.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 520 629.00 | | | 520 629.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 853.00 | | | 11 853.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 164.00 | | | 4 164.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 150 449.00 | | | 150 449.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 735.00 | | | 49 735.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 622.00 | | | 1 622.00 |
EA Autres dettes | 1 644.00 | | | 1 644.00 |
EC TOTAL (IV) | 830 095.00 | | | 830 095.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 219 310.00 | | | 1 219 310.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 529 640.00 | | | 529 640.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 230 000.00 | | | 230 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 584 969.00 | | 29 584.00 | 584 969.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 248.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 29 584.00 | 584 969.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 29 584.00 | 578 721.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 578 721.00 | | 29 584.00 | 578 721.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 248.00 | | | 6 248.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 225 667.00 | 58 515.00 | | 225 667.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 225 667.00 | 58 515.00 | | 225 667.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 150 449.00 | 150 449.00 | | 150 449.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 319.00 | 17 319.00 | | 17 319.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 086.00 | 8 086.00 | | 8 086.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 622.00 | 1 622.00 | | 1 622.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 644.00 | 1 644.00 | | 1 644.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 230 215.00 | 230 215.00 | | 230 215.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 290 414.00 | 84 123.00 | 206 291.00 | 290 414.00 |
VI Groupe et associés | 11 853.00 | 11 853.00 | | 11 853.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 132 898.00 | | | 132 898.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 077.00 | 11 077.00 | | 11 077.00 |
VW T.V.A. | 13 252.00 | 13 252.00 | | 13 252.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 825 931.00 | 529 640.00 | 206 291.00 | 825 931.00 |