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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 253 857.00 | 151 235.00 | 102 622.00 | 253 857.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 324 865.00 | 190 517.00 | 134 348.00 | 324 865.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 367.00 | | 6 367.00 | 6 367.00 |
BJ TOTAL (I) | 585 088.00 | 341 751.00 | 243 337.00 | 585 088.00 |
BT Marchandises | 700 101.00 | | 700 101.00 | 700 101.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 49 120.00 | | 49 120.00 | 49 120.00 |
BZ Autres créances | 56 544.00 | | 56 544.00 | 56 544.00 |
CF Disponibilités | 377 004.00 | | 377 004.00 | 377 004.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 966.00 | | 10 966.00 | 10 966.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 193 735.00 | | 1 193 735.00 | 1 193 735.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 778 823.00 | 341 751.00 | 1 437 072.00 | 1 778 823.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 103 024.00 | | | 103 024.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 303.00 | | | 10 303.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 43 332.00 | | | 43 332.00 |
DG Autres réserves | 209 492.00 | | | 209 492.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 106 642.00 | | | 106 642.00 |
DL TOTAL (I) | 472 792.00 | | | 472 792.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 541 623.00 | | | 541 623.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 573.00 | | | 6 573.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 152.00 | | | 5 152.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 218 314.00 | | | 218 314.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 99 662.00 | | | 99 662.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 115.00 | | | 115.00 |
EA Autres dettes | 2 840.00 | | | 2 840.00 |
EC TOTAL (IV) | 964 279.00 | | | 964 279.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 437 072.00 | | | 1 437 072.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 401 387.00 | | | 401 387.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 584 969.00 | | 118.00 | 584 969.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 367.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 585 088.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 578 721.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 578 721.00 | | | 578 721.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 248.00 | | 118.00 | 6 248.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 284 181.00 | 57 570.00 | | 284 181.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 284 181.00 | 57 570.00 | | 284 181.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 218 314.00 | 218 314.00 | | 218 314.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 731.00 | 32 731.00 | | 32 731.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 741.00 | 9 741.00 | | 9 741.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 32 007.00 | 32 007.00 | | 32 007.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 115.00 | 115.00 | | 115.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 840.00 | 2 840.00 | | 2 840.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 93.00 | -299 907.00 | 300 000.00 | 93.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 541 530.00 | 373 790.00 | 167 740.00 | 541 530.00 |
VI Groupe et associés | 6 573.00 | 6 573.00 | | 6 573.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 51 075.00 | | | 51 075.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 218.00 | 11 218.00 | | 11 218.00 |
VW T.V.A. | 13 965.00 | 13 965.00 | | 13 965.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 959 127.00 | 401 387.00 | 557 740.00 | 959 127.00 |