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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 253 857.00 | 100 123.00 | 153 734.00 | 253 857.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 324 865.00 | 125 544.00 | 199 321.00 | 324 865.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 248.00 | | 6 248.00 | 6 248.00 |
BJ TOTAL (I) | 584 969.00 | 225 667.00 | 359 303.00 | 584 969.00 |
BT Marchandises | 649 596.00 | | 649 596.00 | 649 596.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 556.00 | | 16 556.00 | 16 556.00 |
BZ Autres créances | 47 907.00 | | 47 907.00 | 47 907.00 |
CF Disponibilités | 128 227.00 | | 128 227.00 | 128 227.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 737.00 | | 13 737.00 | 13 737.00 |
CJ TOTAL (II) | 856 023.00 | | 856 023.00 | 856 023.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 440 993.00 | 225 667.00 | 1 215 326.00 | 1 440 993.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 103 024.00 | | | 103 024.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 303.00 | | | 10 303.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 33 433.00 | | | 33 433.00 |
DG Autres réserves | 176 129.00 | | | 176 129.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 494.00 | | | 49 494.00 |
DL TOTAL (I) | 372 384.00 | | | 372 384.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 553 591.00 | | | 553 591.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 644.00 | | | 18 644.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 249.00 | | | 2 249.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 97 638.00 | | | 97 638.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 640.00 | | | 78 640.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 622.00 | | | 1 622.00 |
EA Autres dettes | 558.00 | | | 558.00 |
EC TOTAL (IV) | 842 942.00 | | | 842 942.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 215 326.00 | | | 1 215 326.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 441 913.00 | | | 441 913.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 130 000.00 | | | 130 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 586 486.00 | | -1 517.00 | 586 486.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 248.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 584 969.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 578 721.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 578 721.00 | | | 578 721.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 765.00 | | -1 517.00 | 7 765.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 166 979.00 | 58 688.00 | | 166 979.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 166 979.00 | 58 688.00 | | 166 979.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 97 638.00 | 97 638.00 | | 97 638.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 538.00 | 36 538.00 | | 36 538.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 302.00 | 15 302.00 | | 15 302.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 622.00 | 1 622.00 | | 1 622.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 558.00 | 558.00 | | 558.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 553 591.00 | 263 455.00 | 247 600.00 | 553 591.00 |
VI Groupe et associés | 18 644.00 | | 18 644.00 | 18 644.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 130 263.00 | | | 130 263.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 283.00 | 11 283.00 | | 11 283.00 |
VW T.V.A. | 15 517.00 | 15 517.00 | | 15 517.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 840 693.00 | 441 913.00 | 266 244.00 | 840 693.00 |