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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 641.00 | 7 711.00 | 41 929.00 | 49 641.00 |
BH Autres immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
BJ TOTAL (I) | 49 690.00 | 7 711.00 | 41 978.00 | 49 690.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 107 853.00 | 50 428.00 | 57 425.00 | 107 853.00 |
BZ Autres créances | 135 219.00 | | 135 219.00 | 135 219.00 |
CF Disponibilités | 33 527.00 | | 33 527.00 | 33 527.00 |
CH Charges constatées d’avance | 731.00 | | 731.00 | 731.00 |
CJ TOTAL (II) | 277 332.00 | 50 428.00 | 226 903.00 | 277 332.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 327 022.00 | 58 140.00 | 268 881.00 | 327 022.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | 3 291.00 | | | 3 291.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -49 411.00 | | | -49 411.00 |
DL TOTAL (I) | -26 120.00 | | | -26 120.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 167.00 | | | 19 167.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 979.00 | | | 48 979.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 226 066.00 | | | 226 066.00 |
EA Autres dettes | 788.00 | | | 788.00 |
EC TOTAL (IV) | 295 001.00 | | | 295 001.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 268 881.00 | | | 268 881.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 295 001.00 | | | 295 001.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 19 167.00 | | | 19 167.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 352 756.00 | | 1 352 756.00 | 1 352 756.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 352 756.00 | | 1 352 756.00 | 1 352 756.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 259.00 | |
FQ Autres produits | | | 39.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 354 055.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 306 780.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 879.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 807 890.00 | |
FZ Charges sociales | | | 223 800.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 705.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 32 144.00 | |
GE Autres charges | | | 13.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 400 213.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -46 157.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 508.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 508.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 540.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 540.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 031.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -49 189.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 259.00 | | | 1 259.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 222.00 | | | 222.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 222.00 | | | 222.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -222.00 | | | -222.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 354 563.00 | | | 1 354 563.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 403 975.00 | | | 1 403 975.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -49 411.00 | | | -49 411.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 48 312.00 | | 1 377.00 | 48 312.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 49.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 49 690.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 49 641.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 48 312.00 | | 1 328.00 | 48 312.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 49.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 006.00 | 6 705.00 | | 1 006.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 006.00 | 6 705.00 | | 1 006.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 18 284.00 | 32 144.00 | | 18 284.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 284.00 | 32 144.00 | | 18 284.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 284.00 | 32 144.00 | | 18 284.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 32 144.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 979.00 | 48 979.00 | | 48 979.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 133.00 | 17 133.00 | | 17 133.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 118 718.00 | 118 718.00 | | 118 718.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 788.00 | 788.00 | | 788.00 |
UT Autres immobilisations financières | 49.00 | | | 49.00 |
UX Autres créances clients | 47 339.00 | | | 47 339.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 963.00 | | | 963.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 60 514.00 | | | 60 514.00 |
VB T. V. A. | 14 029.00 | | | 14 029.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 19 167.00 | 19 167.00 | | 19 167.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 61 627.00 | | | 61 627.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 282.00 | 1 282.00 | | 1 282.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 58 599.00 | | | 58 599.00 |
VS Charges constatées d’avance | 731.00 | | | 731.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 243 853.00 | 243 804.00 | 49.00 | 243 853.00 |
VW T.V.A. | 88 933.00 | 88 933.00 | | 88 933.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 295 001.00 | 295 001.00 | | 295 001.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 21 975.00 | | | 21 975.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 020.00 | | | 15 020.00 |
ST Autres comptes | 184 996.00 | | | 184 996.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 15 745.00 | | | 15 745.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | | | 14.00 |
YT Sous‐traitance | 91 018.00 | | | 91 018.00 |
YW Taxe professionnelle | 904.00 | | | 904.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 22 879.00 | | | 22 879.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 270 803.00 | | | 270 803.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 27 441.00 | | | 27 441.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 306 780.00 | | | 306 780.00 |