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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 758.00 | 26 090.00 | 29 667.00 | 55 758.00 |
BH Autres immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
BJ TOTAL (I) | 55 807.00 | 26 090.00 | 29 716.00 | 55 807.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 124 348.00 | 15 008.00 | 109 340.00 | 124 348.00 |
BZ Autres créances | 347 901.00 | | 347 901.00 | 347 901.00 |
CF Disponibilités | 925.00 | | 925.00 | 925.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 597.00 | | 4 597.00 | 4 597.00 |
CJ TOTAL (II) | 477 773.00 | 15 008.00 | 462 765.00 | 477 773.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 533 580.00 | 41 099.00 | 492 481.00 | 533 580.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 81 650.00 | 57 419.00 | | 81 650.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -24 264.00 | 74 231.00 | | -24 264.00 |
DL TOTAL (I) | 79 385.00 | 153 650.00 | | 79 385.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 755.00 | 826.00 | | 9 755.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 265.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 138 554.00 | 296 279.00 | | 138 554.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 262 247.00 | 388 681.00 | | 262 247.00 |
EA Autres dettes | 2 539.00 | 2 672.00 | | 2 539.00 |
EC TOTAL (IV) | 413 095.00 | 688 725.00 | | 413 095.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 492 481.00 | 842 376.00 | | 492 481.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 413 095.00 | | | 413 095.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 9 755.00 | 826.00 | | 9 755.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 64 545.00 | | 3 341.00 | 64 545.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 500.00 | 49.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 079.00 | 55 807.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 579.00 | 55 758.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 64 496.00 | | 2 841.00 | 64 496.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 49.00 | | 500.00 | 49.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 079.00 | 8 765.00 | 7 754.00 | 25 079.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 079.00 | 8 765.00 | 7 754.00 | 25 079.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 18 193.00 | | 3 185.00 | 18 193.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 193.00 | | 3 185.00 | 18 193.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 193.00 | | 3 185.00 | 18 193.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 3 186.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 138 554.00 | 138 554.00 | | 138 554.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 151.00 | 36 151.00 | | 36 151.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 70 302.00 | 70 302.00 | | 70 302.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 539.00 | 2 539.00 | | 2 539.00 |
UT Autres immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
UX Autres créances clients | 103 208.00 | 103 208.00 | | 103 208.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 21 140.00 | 21 140.00 | | 21 140.00 |
VB T. V. A. | 42 909.00 | 42 909.00 | | 42 909.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 755.00 | 9 755.00 | | 9 755.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 221 189.00 | 221 189.00 | | 221 189.00 |
VP Divers | 7 080.00 | 7 080.00 | | 7 080.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 542.00 | 2 542.00 | | 2 542.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 75 723.00 | 75 723.00 | | 75 723.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 597.00 | 4 597.00 | | 4 597.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 476 896.00 | 476 847.00 | 49.00 | 476 896.00 |
VW T.V.A. | 153 249.00 | 153 249.00 | | 153 249.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 413 095.00 | 413 095.00 | | 413 095.00 |