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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 225.00 | 17 892.00 | 5 333.00 | 23 225.00 |
BJ TOTAL (I) | 23 225.00 | 17 892.00 | 5 333.00 | 23 225.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 79 967.00 | | 79 967.00 | 79 967.00 |
BZ Autres créances | 260 566.00 | | 260 566.00 | 260 566.00 |
CF Disponibilités | 1 891.00 | | 1 891.00 | 1 891.00 |
CH Charges constatées d’avance | 635.00 | | 635.00 | 635.00 |
CJ TOTAL (II) | 343 060.00 | | 343 060.00 | 343 060.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 366 286.00 | 17 892.00 | 348 393.00 | 366 286.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | | 57 385.00 | | |
DH Report à nouveau | -14 158.00 | | | -14 158.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 811.00 | -71 544.00 | | 17 811.00 |
DL TOTAL (I) | 25 652.00 | 7 841.00 | | 25 652.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 569.00 | 547.00 | | 569.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 106 311.00 | 56 761.00 | | 106 311.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 052.00 | 157 551.00 | | 10 052.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 204 970.00 | 228 630.00 | | 204 970.00 |
EA Autres dettes | 838.00 | 349.00 | | 838.00 |
EC TOTAL (IV) | 322 741.00 | 443 840.00 | | 322 741.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 348 393.00 | 451 682.00 | | 348 393.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 322 741.00 | | | 322 741.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 569.00 | 547.00 | | 569.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 106 311.00 | | | 106 311.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 21 590.00 | | 19 167.00 | 21 590.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 532.00 | 23 225.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 532.00 | 23 225.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 590.00 | | 19 167.00 | 21 590.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 919.00 | 5 502.00 | 1 529.00 | 13 919.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 919.00 | 5 502.00 | 1 529.00 | 13 919.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 052.00 | 10 052.00 | | 10 052.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 033.00 | 29 033.00 | | 29 033.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 94 072.00 | 94 072.00 | | 94 072.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 838.00 | 838.00 | | 838.00 |
UX Autres créances clients | 79 967.00 | 79 967.00 | | 79 967.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 225.00 | 3 225.00 | | 3 225.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 531.00 | 5 531.00 | | 5 531.00 |
VB T. V. A. | 3 618.00 | 3 618.00 | | 3 618.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 569.00 | 569.00 | | 569.00 |
VI Groupe et associés | 106 311.00 | 106 311.00 | | 106 311.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 221 189.00 | 221 189.00 | | 221 189.00 |
VP Divers | 1 714.00 | 1 714.00 | | 1 714.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 976.00 | 976.00 | | 976.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 287.00 | 25 287.00 | | 25 287.00 |
VS Charges constatées d’avance | 635.00 | 635.00 | | 635.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 341 169.00 | 341 169.00 | | 341 169.00 |
VW T.V.A. | 80 887.00 | 80 887.00 | | 80 887.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 322 741.00 | 322 741.00 | | 322 741.00 |