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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 916.00 | 15 306.00 | 45 610.00 | 60 916.00 |
BH Autres immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
BJ TOTAL (I) | 60 965.00 | 15 306.00 | 45 659.00 | 60 965.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 143 908.00 | 50 428.00 | 93 479.00 | 143 908.00 |
BZ Autres créances | 239 660.00 | | 239 660.00 | 239 660.00 |
CF Disponibilités | 115 446.00 | | 115 446.00 | 115 446.00 |
CH Charges constatées d’avance | 491.00 | | 491.00 | 491.00 |
CJ TOTAL (II) | 499 508.00 | 50 428.00 | 449 079.00 | 499 508.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 560 473.00 | 65 734.00 | 494 738.00 | 560 473.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | -46 120.00 | | | -46 120.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 105 539.00 | | | 105 539.00 |
DL TOTAL (I) | 79 419.00 | | | 79 419.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 817.00 | | | 817.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 675.00 | | | 44 675.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 367 346.00 | | | 367 346.00 |
EA Autres dettes | 2 479.00 | | | 2 479.00 |
EC TOTAL (IV) | 415 319.00 | | | 415 319.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 494 738.00 | | | 494 738.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 415 319.00 | | | 415 319.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 817.00 | | | 817.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 49 690.00 | | 11 275.00 | 49 690.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 49.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 60 965.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 60 916.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 49 641.00 | | 11 275.00 | 49 641.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 49.00 | | | 49.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 711.00 | 7 594.00 | | 7 711.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 711.00 | 7 594.00 | | 7 711.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 50 428.00 | | | 50 428.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 50 428.00 | | | 50 428.00 |
7C TOTAL GENERAL | 50 428.00 | | | 50 428.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 675.00 | 44 675.00 | | 44 675.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 851.00 | 24 851.00 | | 24 851.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 153 984.00 | 153 984.00 | | 153 984.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 479.00 | 2 479.00 | | 2 479.00 |
UT Autres immobilisations financières | 49.00 | | | 49.00 |
UX Autres créances clients | 83 393.00 | | | 83 393.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 60 514.00 | | | 60 514.00 |
VB T. V. A. | 25 484.00 | | | 25 484.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 817.00 | 817.00 | | 817.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 150 974.00 | | | 150 974.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 055.00 | 13 055.00 | | 13 055.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 63 202.00 | | | 63 202.00 |
VS Charges constatées d’avance | 491.00 | | | 491.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 384 110.00 | 384 061.00 | 49.00 | 384 110.00 |
VW T.V.A. | 175 454.00 | 175 454.00 | | 175 454.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 415 319.00 | 415 319.00 | | 415 319.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 47 377.00 | | | 47 377.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 17 431.00 | | | 17 431.00 |
ST Autres comptes | 295 180.00 | | | 295 180.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 35 022.00 | | | 35 022.00 |
YT Sous‐traitance | 156 152.00 | | | 156 152.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 20 701.00 | | | 20 701.00 |
YW Taxe professionnelle | 14 052.00 | | | 14 052.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 61 429.00 | | | 61 429.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 584 572.00 | | | 584 572.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 50 692.00 | | | 50 692.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 524 488.00 | | | 524 488.00 |