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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 64 496.00 | 25 079.00 | 39 416.00 | 64 496.00 |
BH Autres immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
BJ TOTAL (I) | 64 545.00 | 25 079.00 | 39 465.00 | 64 545.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 205 088.00 | 18 193.00 | 186 894.00 | 205 088.00 |
BZ Autres créances | 378 553.00 | | 378 553.00 | 378 553.00 |
CF Disponibilités | 231 645.00 | | 231 645.00 | 231 645.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 816.00 | | 5 816.00 | 5 816.00 |
CJ TOTAL (II) | 821 104.00 | 18 193.00 | 802 910.00 | 821 104.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 885 649.00 | 43 273.00 | 842 376.00 | 885 649.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 57 419.00 | | | 57 419.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 74 231.00 | | | 74 231.00 |
DL TOTAL (I) | 153 650.00 | | | 153 650.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 826.00 | | | 826.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 265.00 | | | 265.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 296 279.00 | | | 296 279.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 388 681.00 | | | 388 681.00 |
EA Autres dettes | 2 672.00 | | | 2 672.00 |
EC TOTAL (IV) | 688 725.00 | | | 688 725.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 842 376.00 | | | 842 376.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 688 725.00 | | | 688 725.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 826.00 | | | 826.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 60 965.00 | | 3 579.00 | 60 965.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 49.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 64 545.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 64 496.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 60 916.00 | | 3 579.00 | 60 916.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 49.00 | | | 49.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 306.00 | 9 773.00 | | 15 306.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 306.00 | 9 773.00 | | 15 306.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 50 428.00 | | 32 235.00 | 50 428.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 50 428.00 | | 32 235.00 | 50 428.00 |
7C TOTAL GENERAL | 50 428.00 | | 32 235.00 | 50 428.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 32 235.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 296 279.00 | 296 279.00 | | 296 279.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 578.00 | 41 578.00 | | 41 578.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 141 304.00 | 141 304.00 | | 141 304.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 672.00 | 2 672.00 | | 2 672.00 |
UT Autres immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
UX Autres créances clients | 171 706.00 | 171 706.00 | | 171 706.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 827.00 | 5 827.00 | | 5 827.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 33 381.00 | 33 381.00 | | 33 381.00 |
VB T. V. A. | 58 274.00 | 58 274.00 | | 58 274.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 826.00 | 826.00 | | 826.00 |
VI Groupe et associés | 265.00 | 265.00 | | 265.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 251 536.00 | 251 536.00 | | 251 536.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 659.00 | 9 659.00 | | 9 659.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 62 916.00 | 62 916.00 | | 62 916.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 816.00 | 5 816.00 | | 5 816.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 589 508.00 | 589 459.00 | 49.00 | 589 508.00 |
VW T.V.A. | 196 139.00 | 196 139.00 | | 196 139.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 688 725.00 | 688 725.00 | | 688 725.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 60 384.00 | | | 60 384.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 18 187.00 | | | 18 187.00 |
ST Autres comptes | 416 697.00 | | | 416 697.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 35 365.00 | | | 35 365.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 32 671.00 | | | 32 671.00 |
YT Sous‐traitance | 206 979.00 | | | 206 979.00 |
YW Taxe professionnelle | 19 494.00 | | | 19 494.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 79 878.00 | | | 79 878.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 665 369.00 | | | 665 369.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 68 988.00 | | | 68 988.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 677 229.00 | | | 677 229.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 80.00 | | | 80.00 |