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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 590.00 | 13 919.00 | 7 671.00 | 21 590.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 21 590.00 | 13 919.00 | 7 671.00 | 21 590.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 117 279.00 | | 117 279.00 | 117 279.00 |
BZ Autres créances | 323 554.00 | | 323 554.00 | 323 554.00 |
CF Disponibilités | 1 238.00 | | 1 238.00 | 1 238.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 938.00 | | 1 938.00 | 1 938.00 |
CJ TOTAL (II) | 444 011.00 | | 444 011.00 | 444 011.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 465 601.00 | 13 919.00 | 451 682.00 | 465 601.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 57 385.00 | | | 57 385.00 |
DH Report à nouveau | | 81 650.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -71 544.00 | -24 264.00 | | -71 544.00 |
DL TOTAL (I) | 7 841.00 | 79 385.00 | | 7 841.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 547.00 | 9 755.00 | | 547.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 56 761.00 | | | 56 761.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 157 551.00 | 138 554.00 | | 157 551.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 228 630.00 | 262 247.00 | | 228 630.00 |
EA Autres dettes | 349.00 | 2 539.00 | | 349.00 |
EC TOTAL (IV) | 443 840.00 | 413 095.00 | | 443 840.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 451 682.00 | 492 481.00 | | 451 682.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 443 840.00 | | | 443 840.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 547.00 | 9 755.00 | | 547.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 56 761.00 | | | 56 761.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 090.00 | 8 179.00 | 20 350.00 | 26 090.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 090.00 | 8 179.00 | 20 350.00 | 26 090.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 15 008.00 | | 15 008.00 | 15 008.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 008.00 | | 15 008.00 | 15 008.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 008.00 | | 15 008.00 | 15 008.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 157 551.00 | 157 551.00 | | 157 551.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 469.00 | 23 469.00 | | 23 469.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 121 148.00 | 121 148.00 | | 121 148.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 349.00 | 349.00 | | 349.00 |
UX Autres créances clients | 117 279.00 | 117 279.00 | | 117 279.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
VB T. V. A. | 28 058.00 | 28 058.00 | | 28 058.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 547.00 | 547.00 | | 547.00 |
VI Groupe et associés | 56 761.00 | 56 761.00 | | 56 761.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 221 189.00 | 221 189.00 | | 221 189.00 |
VP Divers | 5 654.00 | 5 654.00 | | 5 654.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 382.00 | 1 382.00 | | 1 382.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 65 652.00 | 65 652.00 | | 65 652.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 938.00 | 1 938.00 | | 1 938.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 442 772.00 | 442 772.00 | | 442 772.00 |
VW T.V.A. | 82 630.00 | 82 630.00 | | 82 630.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 443 840.00 | 443 840.00 | | 443 840.00 |