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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 19 313.00 | 7 968.00 | 11 345.00 | 19 313.00 |
AH Fonds commercial | 140 000.00 | | 140 000.00 | 140 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 157 232.00 | 32 524.00 | 124 709.00 | 157 232.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 200.00 | | 19 200.00 | 19 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 335 745.00 | 40 491.00 | 295 254.00 | 335 745.00 |
BT Marchandises | 5 324.00 | | 5 324.00 | 5 324.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 913.00 | | 1 913.00 | 1 913.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 94 510.00 | | 94 510.00 | 94 510.00 |
BZ Autres créances | 109 721.00 | | 109 721.00 | 109 721.00 |
CF Disponibilités | 237 403.00 | | 237 403.00 | 237 403.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 597.00 | | 6 597.00 | 6 597.00 |
CJ TOTAL (II) | 455 469.00 | | 455 469.00 | 455 469.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 791 214.00 | 40 491.00 | 750 723.00 | 791 214.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 31 163.00 | | | 31 163.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 773.00 | 32 163.00 | | 30 773.00 |
DL TOTAL (I) | 72 937.00 | 42 163.00 | | 72 937.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 252 974.00 | 257 147.00 | | 252 974.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 144 409.00 | 140 547.00 | | 144 409.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 67 459.00 | 180 812.00 | | 67 459.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 125.00 | 49 499.00 | | 43 125.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 100 267.00 | 85 839.00 | | 100 267.00 |
EA Autres dettes | 69 552.00 | 10 759.00 | | 69 552.00 |
EC TOTAL (IV) | 677 786.00 | 724 603.00 | | 677 786.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 750 723.00 | 766 767.00 | | 750 723.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 610 327.00 | 543 792.00 | | 610 327.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 943 349.00 | | 943 349.00 | 943 349.00 |
FG Production vendue services | 325 547.00 | | 325 547.00 | 325 547.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 268 897.00 | | 1 268 897.00 | 1 268 897.00 |
FN Production immobilisée | | | 6 440.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 900.00 | |
FQ Autres produits | | | 126.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 281 363.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 458 742.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -302.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 442 244.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 551.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 223 968.00 | |
FZ Charges sociales | | | 91 829.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 344.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 247 382.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 33 981.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 707.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 707.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 172.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 172.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 535.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 35 516.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 900.00 | 10 605.00 | | 5 900.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5.00 | | | 5.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5.00 | | | 5.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 46.00 | | | 46.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 14 630.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 46.00 | 14 642.00 | | 46.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -42.00 | -14 642.00 | | -42.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 701.00 | 4 977.00 | | 4 701.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 286 075.00 | 1 126 417.00 | | 1 286 075.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 255 302.00 | 1 094 254.00 | | 1 255 302.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 773.00 | 32 163.00 | | 30 773.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 314 304.00 | | 21 692.00 | 314 304.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 19 313.00 | | | 19 313.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 250.00 | 19 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 250.00 | 335 745.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 19 313.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 140 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 157 232.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 140 000.00 | | | 140 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 135 541.00 | | 21 692.00 | 135 541.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 450.00 | | | 19 450.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 147.00 | 25 344.00 | | 15 147.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 105.00 | 3 863.00 | | 4 105.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 042.00 | 21 481.00 | | 11 042.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 125.00 | 43 125.00 | | 43 125.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 730.00 | 11 730.00 | | 11 730.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 197.00 | 53 197.00 | | 53 197.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 69 552.00 | 69 552.00 | | 69 552.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 200.00 | | | 19 200.00 |
UX Autres créances clients | 94 510.00 | | | 94 510.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1.00 | | | 1.00 |
VB T. V. A. | 23 719.00 | | | 23 719.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 190.00 | 190.00 | | 190.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 252 784.00 | 252 784.00 | | 252 784.00 |
VI Groupe et associés | 144 409.00 | 144 409.00 | | 144 409.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 446.00 | | | 4 446.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 261.00 | 1 261.00 | | 1 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 81 555.00 | | | 81 555.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 597.00 | | | 6 597.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 230 028.00 | 210 828.00 | 19 200.00 | 230 028.00 |
VW T.V.A. | 34 078.00 | 34 078.00 | | 34 078.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 610 327.00 | 610 327.00 | | 610 327.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 290.00 | 15 243.00 | | 5 290.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 127.00 | 11 914.00 | | 10 127.00 |
ST Autres comptes | 71 098.00 | 70 846.00 | | 71 098.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 119 917.00 | 118 478.00 | | 119 917.00 |
YP Effectif moyen du personnel | | 6.00 | | |
YT Sous‐traitance | 241 101.00 | 169 409.00 | | 241 101.00 |
YW Taxe professionnelle | 261.00 | 2 670.00 | | 261.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 551.00 | 17 913.00 | | 5 551.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 207 650.00 | 155 726.00 | | 207 650.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 136 653.00 | 106 784.00 | | 136 653.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 442 244.00 | 370 647.00 | | 442 244.00 |
ZR Filiales et participations | 6.00 | | | 6.00 |