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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 19 313.00 | 11 830.00 | 7 483.00 | 19 313.00 |
AH Fonds commercial | 140 000.00 | | 140 000.00 | 140 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 159 492.00 | 54 960.00 | 104 532.00 | 159 492.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 800.00 | | 19 800.00 | 19 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 338 605.00 | 66 790.00 | 271 815.00 | 338 605.00 |
BT Marchandises | 5 553.00 | | 5 553.00 | 5 553.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 913.00 | | 1 913.00 | 1 913.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 199 464.00 | | 199 464.00 | 199 464.00 |
BZ Autres créances | 79 789.00 | | 79 789.00 | 79 789.00 |
CF Disponibilités | 200 836.00 | | 200 836.00 | 200 836.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 328.00 | | 12 328.00 | 12 328.00 |
CJ TOTAL (II) | 499 883.00 | | 499 883.00 | 499 883.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 838 488.00 | 66 790.00 | 771 698.00 | 838 488.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 61 936.00 | 31 163.00 | | 61 936.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -10 396.00 | 30 772.00 | | -10 396.00 |
DL TOTAL (I) | 62 540.00 | 72 936.00 | | 62 540.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 204 763.00 | 252 974.00 | | 204 763.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 142 679.00 | 144 409.00 | | 142 679.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 77 496.00 | 67 459.00 | | 77 496.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 181.00 | 43 125.00 | | 30 181.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 94 469.00 | 100 267.00 | | 94 469.00 |
EA Autres dettes | 159 571.00 | 69 552.00 | | 159 571.00 |
EC TOTAL (IV) | 709 158.00 | 677 786.00 | | 709 158.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 771 698.00 | 750 722.00 | | 771 698.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 481 714.00 | 610 327.00 | | 481 714.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 790 712.00 | | 790 712.00 | 790 712.00 |
FG Production vendue services | 334 850.00 | | 334 850.00 | 334 850.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 125 562.00 | | 1 125 562.00 | 1 125 562.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 44 968.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 170 538.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 413 849.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -229.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 344 087.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 255.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 266 304.00 | |
FZ Charges sociales | | | 110 115.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 299.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 169 685.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 853.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 497.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 497.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 329.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 329.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 168.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 021.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 44 968.00 | 5 900.00 | | 44 968.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 5.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 5.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 532.00 | 46.00 | | 14 532.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 532.00 | 46.00 | | 14 532.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -14 532.00 | -42.00 | | -14 532.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 115.00 | 4 701.00 | | -3 115.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 174 035.00 | 1 286 075.00 | | 1 174 035.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 184 431.00 | 1 255 302.00 | | 1 184 431.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -10 396.00 | 30 773.00 | | -10 396.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 195.00 | | | 5 195.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 181.00 | 30 181.00 | | 30 181.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 523.00 | 8 523.00 | | 8 523.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 903.00 | 61 903.00 | | 61 903.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 159 571.00 | 159 571.00 | | 159 571.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 800.00 | | | 19 800.00 |
UX Autres créances clients | 199 464.00 | | | 199 464.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 345.00 | | | 345.00 |
VB T. V. A. | 8 637.00 | | | 8 637.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 193.00 | 193.00 | | 193.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 204 571.00 | 54 622.00 | 131 143.00 | 204 571.00 |
VI Groupe et associés | 142 679.00 | 142 679.00 | | 142 679.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 48 213.00 | | | 48 213.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 327.00 | | | 15 327.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 55 479.00 | | | 55 479.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 328.00 | | | 12 328.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 311 381.00 | 291 581.00 | 19 800.00 | 311 381.00 |
VW T.V.A. | 23 782.00 | 23 782.00 | | 23 782.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 631 663.00 | 481 714.00 | 131 143.00 | 631 663.00 |