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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 140 000.00 | | 140 000.00 | 140 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 156 503.00 | 110 713.00 | 45 790.00 | 156 503.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 800.00 | | 19 800.00 | 19 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 319 303.00 | 110 713.00 | 208 590.00 | 319 303.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 602.00 | | 1 602.00 | 1 602.00 |
BT Marchandises | 10 912.00 | | 10 912.00 | 10 912.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 23 721.00 | | 23 721.00 | 23 721.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 117 132.00 | | 117 132.00 | 117 132.00 |
BZ Autres créances | 45 492.00 | | 45 492.00 | 45 492.00 |
CF Disponibilités | 238 558.00 | | 238 558.00 | 238 558.00 |
CH Charges constatées d’avance | 35 557.00 | | 35 557.00 | 35 557.00 |
CJ TOTAL (II) | 472 974.00 | | 472 974.00 | 472 974.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 792 277.00 | 110 713.00 | 681 564.00 | 792 277.00 |
CP Parts à moins d’un an | 19 800.00 | | | 19 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 88 260.00 | 31 683.00 | | 88 260.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -18 522.00 | 56 576.00 | | -18 522.00 |
DL TOTAL (I) | 80 737.00 | 99 260.00 | | 80 737.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 84 214.00 | 97 174.00 | | 84 214.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 135 823.00 | 135 712.00 | | 135 823.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 231 783.00 | 167 834.00 | | 231 783.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 530.00 | 17 259.00 | | 32 530.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 104 035.00 | 91 688.00 | | 104 035.00 |
EA Autres dettes | 12 442.00 | 3 844.00 | | 12 442.00 |
EC TOTAL (IV) | 600 827.00 | 513 511.00 | | 600 827.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 681 564.00 | 612 770.00 | | 681 564.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 313 051.00 | 345 677.00 | | 313 051.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 245.00 | 263.00 | | 245.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 710 547.00 | | 710 547.00 | 710 547.00 |
FG Production vendue services | 323 772.00 | | 323 772.00 | 323 772.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 034 320.00 | | 1 034 320.00 | 1 034 320.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 14 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 419.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 073.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 054 812.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 402 255.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -10 912.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 117.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 602.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 334 488.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 909.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 208 616.00 | |
FZ Charges sociales | | | 86 010.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 083.00 | |
GE Autres charges | | | 7 720.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 057 684.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 872.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 413.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 413.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 195.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 195.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 218.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 654.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 419.00 | 25 489.00 | | 5 419.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 6 500.00 | 6 500.00 | | 6 500.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | -2 032.00 | 8 257.00 | | -2 032.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | -2 032.00 | 8 257.00 | | -2 032.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 836.00 | 9 669.00 | | 14 836.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 836.00 | 9 669.00 | | 14 836.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -16 868.00 | -1 412.00 | | -16 868.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 8 075.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 056 192.00 | 1 501 861.00 | | 1 056 192.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 074 714.00 | 1 445 285.00 | | 1 074 714.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -18 522.00 | 56 576.00 | | -18 522.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 335 616.00 | | 3 000.00 | 335 616.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 19 313.00 | | | 19 313.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 313.00 | 319 303.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 19 313.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 140 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 159 503.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 140 000.00 | | | 140 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 156 503.00 | | 3 000.00 | 156 503.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 800.00 | | | 19 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 113 943.00 | 16 083.00 | 19 313.00 | 113 943.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 19 313.00 | | 19 313.00 | 19 313.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 94 630.00 | 16 083.00 | | 94 630.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 530.00 | 32 530.00 | | 32 530.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 685.00 | 4 685.00 | | 4 685.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 842.00 | 63 842.00 | | 63 842.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 442.00 | 12 442.00 | | 12 442.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 800.00 | 19 800.00 | | 19 800.00 |
UX Autres créances clients | 117 132.00 | 117 132.00 | | 117 132.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 959.00 | 2 959.00 | | 2 959.00 |
VB T. V. A. | 19 504.00 | 19 504.00 | | 19 504.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 245.00 | 245.00 | | 245.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 83 969.00 | 27 977.00 | 55 992.00 | 83 969.00 |
VI Groupe et associés | 135 823.00 | 135 823.00 | | 135 823.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 032.00 | | | 13 032.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 725.00 | 5 725.00 | | 5 725.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 057.00 | 3 057.00 | | 3 057.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 304.00 | 17 304.00 | | 17 304.00 |
VS Charges constatées d’avance | 35 557.00 | 35 557.00 | | 35 557.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 217 981.00 | 217 981.00 | | 217 981.00 |
VW T.V.A. | 32 451.00 | 32 451.00 | | 32 451.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 369 044.00 | 313 051.00 | 55 992.00 | 369 044.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 417.00 | 9 733.00 | | 5 417.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 921.00 | 14 550.00 | | 11 921.00 |
ST Autres comptes | 68 223.00 | 74 755.00 | | 68 223.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 121 238.00 | 119 173.00 | | 121 238.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 3 534.00 | | | 3 534.00 |
YT Sous‐traitance | 109 177.00 | 196 122.00 | | 109 177.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 23 930.00 | 19 953.00 | | 23 930.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 492.00 | 2 472.00 | | 2 492.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 909.00 | 12 205.00 | | 7 909.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 132 734.00 | 201 980.00 | | 132 734.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 104 340.00 | 133 496.00 | | 104 340.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 334 488.00 | 424 554.00 | | 334 488.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |