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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 19 313.00 | 15 693.00 | 3 620.00 | 19 313.00 |
AH Fonds commercial | 140 000.00 | | 140 000.00 | 140 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 155 552.00 | 74 054.00 | 81 498.00 | 155 552.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 800.00 | | 19 800.00 | 19 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 334 665.00 | 89 746.00 | 244 918.00 | 334 665.00 |
BT Marchandises | 5 648.00 | | 5 648.00 | 5 648.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 913.00 | | 1 913.00 | 1 913.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 235 668.00 | | 235 668.00 | 235 668.00 |
BZ Autres créances | 57 455.00 | | 57 455.00 | 57 455.00 |
CF Disponibilités | 172 486.00 | | 172 486.00 | 172 486.00 |
CH Charges constatées d’avance | 36 468.00 | | 36 468.00 | 36 468.00 |
CJ TOTAL (II) | 509 638.00 | | 509 638.00 | 509 638.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 844 303.00 | 89 746.00 | 754 556.00 | 844 303.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 51 539.00 | 61 936.00 | | 51 539.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -19 855.00 | -10 397.00 | | -19 855.00 |
DL TOTAL (I) | 42 684.00 | 62 539.00 | | 42 684.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 154 148.00 | 204 763.00 | | 154 148.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 145 426.00 | 142 679.00 | | 145 426.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 91 704.00 | 77 496.00 | | 91 704.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 228.00 | 30 181.00 | | 41 228.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 901.00 | 94 469.00 | | 59 901.00 |
EA Autres dettes | 219 465.00 | 159 571.00 | | 219 465.00 |
EC TOTAL (IV) | 711 873.00 | 709 158.00 | | 711 873.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 754 556.00 | 771 697.00 | | 754 556.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 620 168.00 | 481 714.00 | | 620 168.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 338 605.00 | | 6 059.00 | 338 605.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 19 313.00 | | | 19 313.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | -7 022.00 | 17 022.00 | 334 665.00 | -7 022.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 19 313.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 140 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | -7 022.00 | 17 022.00 | 155 552.00 | -7 022.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 140 000.00 | | | 140 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 159 492.00 | | 6 059.00 | 159 492.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 800.00 | | | 19 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 66 790.00 | 27 303.00 | 4 347.00 | 66 790.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 11 830.00 | 3 863.00 | | 11 830.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 54 960.00 | 23 440.00 | 4 347.00 | 54 960.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 228.00 | 41 228.00 | | 41 228.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 556.00 | 11 556.00 | | 11 556.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 630.00 | 21 630.00 | | 21 630.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 219 465.00 | 219 465.00 | | 219 465.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 800.00 | | 19 800.00 | 19 800.00 |
UX Autres créances clients | 235 668.00 | 235 668.00 | | 235 668.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
VB T. V. A. | 9 190.00 | 9 190.00 | | 9 190.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 153 948.00 | 153 948.00 | | 153 948.00 |
VI Groupe et associés | 145 426.00 | 145 426.00 | | 145 426.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 50.00 | | | 50.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 532.00 | 13 532.00 | | 13 532.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 258.00 | 258.00 | | 258.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34 728.00 | 34 728.00 | | 34 728.00 |
VS Charges constatées d’avance | 36 468.00 | 36 468.00 | | 36 468.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 349 391.00 | 329 591.00 | 19 800.00 | 349 391.00 |
VW T.V.A. | 26 457.00 | 26 457.00 | | 26 457.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 620 168.00 | 620 168.00 | | 620 168.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 109.00 | 6 315.00 | | 10 109.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 387.00 | 16 736.00 | | 10 387.00 |
ST Autres comptes | 74 135.00 | 70 476.00 | | 74 135.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 125 270.00 | 119 387.00 | | 125 270.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 15 737.00 | 15 737.00 | | 15 737.00 |
YT Sous‐traitance | 164 656.00 | 136 989.00 | | 164 656.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 8 975.00 | | | 8 975.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 611.00 | 500.00 | | 611.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 345.00 | 2 940.00 | | 2 345.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 454.00 | 9 255.00 | | 12 454.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 147 757.00 | 160 957.00 | | 147 757.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 111 128.00 | 97 104.00 | | 111 128.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 384 033.00 | 344 087.00 | | 384 033.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |