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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 19 313.00 | 19 313.00 | | 19 313.00 |
AH Fonds commercial | 140 000.00 | | 140 000.00 | 140 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 156 503.00 | 94 630.00 | 61 873.00 | 156 503.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 800.00 | | 19 800.00 | 19 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 335 616.00 | 113 943.00 | 221 673.00 | 335 616.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BT Marchandises | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 913.00 | | 1 913.00 | 1 913.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 64 849.00 | | 64 849.00 | 64 849.00 |
BZ Autres créances | 47 325.00 | | 47 325.00 | 47 325.00 |
CF Disponibilités | 253 479.00 | | 253 479.00 | 253 479.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 531.00 | | 23 531.00 | 23 531.00 |
CJ TOTAL (II) | 391 097.00 | | 391 097.00 | 391 097.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 726 714.00 | 113 943.00 | 612 770.00 | 726 714.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 31 683.00 | 51 539.00 | | 31 683.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 767.00 | -19 855.00 | | 56 767.00 |
DL TOTAL (I) | 99 451.00 | 42 683.00 | | 99 451.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 97 174.00 | 154 148.00 | | 97 174.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 135 712.00 | 145 426.00 | | 135 712.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 167 834.00 | 98 132.00 | | 167 834.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 259.00 | 41 233.00 | | 17 259.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91 497.00 | 59 901.00 | | 91 497.00 |
EA Autres dettes | 3 844.00 | 198 603.00 | | 3 844.00 |
EC TOTAL (IV) | 513 320.00 | 697 443.00 | | 513 320.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 612 770.00 | 740 127.00 | | 612 770.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 345 486.00 | 599 312.00 | | 345 486.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 017 175.00 | | 1 017 175.00 | 1 017 175.00 |
FG Production vendue services | 413 902.00 | 64 547.00 | 478 449.00 | 413 902.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 431 076.00 | 64 547.00 | 1 495 624.00 | 1 431 076.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 489.00 | |
FQ Autres produits | | | -31 934.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 489 179.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 564 609.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 5 648.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 101.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 424 554.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 205.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 255 624.00 | |
FZ Charges sociales | | | 131 351.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 197.00 | |
GE Autres charges | | | 6 597.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 424 886.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 64 293.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 424.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 424.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 654.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 654.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 770.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 66 063.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 25 489.00 | 39 829.00 | | 25 489.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 6 500.00 | | | 6 500.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 257.00 | 3 314.00 | | 8 257.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 257.00 | 3 314.00 | | 8 257.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 669.00 | 18 151.00 | | 9 669.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 5 653.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 669.00 | 23 803.00 | | 9 669.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 412.00 | -20 489.00 | | -1 412.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 884.00 | | | 7 884.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 501 861.00 | 1 299 298.00 | | 1 501 861.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 445 094.00 | 1 319 153.00 | | 1 445 094.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 56 767.00 | -19 855.00 | | 56 767.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 11 834.00 | 9 786.00 | | 11 834.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 334 665.00 | | | 334 665.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 19 313.00 | | | 19 313.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | -951.00 | | 335 616.00 | -951.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 19 313.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 140 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | -951.00 | | 156 503.00 | -951.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 140 000.00 | | | 140 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 155 552.00 | | | 155 552.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 800.00 | | | 19 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 89 744.00 | 24 196.00 | | 89 744.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 15 693.00 | 3 620.00 | | 15 693.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 74 054.00 | 20 576.00 | | 74 054.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 259.00 | 17 259.00 | | 17 259.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 050.00 | 45 050.00 | | 45 050.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 769.00 | 4 769.00 | | 4 769.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 844.00 | 3 844.00 | | 3 844.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 800.00 | | 19 800.00 | 19 800.00 |
UX Autres créances clients | 64 849.00 | 64 849.00 | | 64 849.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 10 986.00 | 10 986.00 | | 10 986.00 |
VB T. V. A. | 3 291.00 | 3 291.00 | | 3 291.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 263.00 | 263.00 | | 263.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 96 911.00 | 96 911.00 | | 96 911.00 |
VI Groupe et associés | 135 712.00 | 135 712.00 | | 135 712.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 886.00 | 4 886.00 | | 4 886.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 048.00 | 33 048.00 | | 33 048.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 531.00 | 23 531.00 | | 23 531.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 155 505.00 | 135 705.00 | 19 800.00 | 155 505.00 |
VW T.V.A. | 36 792.00 | 36 792.00 | | 36 792.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 345 486.00 | 345 486.00 | | 345 486.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 733.00 | 10 109.00 | | 9 733.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 100.00 | 10 387.00 | | 14 100.00 |
ST Autres comptes | 74 755.00 | 74 135.00 | | 74 755.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 119 173.00 | 125 270.00 | | 119 173.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | | 15 737.00 | | |
YT Sous‐traitance | 196 122.00 | 164 656.00 | | 196 122.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 19 953.00 | 8 975.00 | | 19 953.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 450.00 | 611.00 | | 450.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 472.00 | 2 345.00 | | 2 472.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 205.00 | 12 454.00 | | 12 205.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 201 980.00 | 147 757.00 | | 201 980.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 133 496.00 | 111 128.00 | | 133 496.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 424 554.00 | 384 033.00 | | 424 554.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |