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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 140 000.00 | | 140 000.00 | 140 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 326 606.00 | 71 513.00 | 255 093.00 | 326 606.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 32 219.00 | | 32 219.00 | 32 219.00 |
BJ TOTAL (I) | 498 825.00 | 71 513.00 | 427 312.00 | 498 825.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 348.00 | | 1 348.00 | 1 348.00 |
BT Marchandises | 3 242.00 | | 3 242.00 | 3 242.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 913.00 | | 1 913.00 | 1 913.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 115 671.00 | | 115 671.00 | 115 671.00 |
BZ Autres créances | 48 173.00 | | 48 173.00 | 48 173.00 |
CF Disponibilités | 325 288.00 | | 325 288.00 | 325 288.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 818.00 | | 31 818.00 | 31 818.00 |
CJ TOTAL (II) | 527 452.00 | | 527 452.00 | 527 452.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 026 277.00 | 71 513.00 | 954 765.00 | 1 026 277.00 |
CP Parts à moins d’un an | 32 219.00 | | | 32 219.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 69 737.00 | 88 260.00 | | 69 737.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 113 283.00 | -18 522.00 | | 113 283.00 |
DL TOTAL (I) | 194 020.00 | 80 737.00 | | 194 020.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 198 336.00 | 84 214.00 | | 198 336.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 139 306.00 | 135 823.00 | | 139 306.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 277 786.00 | 231 783.00 | | 277 786.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 823.00 | 32 530.00 | | 42 823.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 97 920.00 | 104 035.00 | | 97 920.00 |
EA Autres dettes | 4 574.00 | 12 442.00 | | 4 574.00 |
EC TOTAL (IV) | 760 745.00 | 600 827.00 | | 760 745.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 954 765.00 | 681 564.00 | | 954 765.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 334 291.00 | 313 051.00 | | 334 291.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 225.00 | 245.00 | | 225.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 943 780.00 | | 943 780.00 | 943 780.00 |
FG Production vendue services | 401 108.00 | | 401 108.00 | 401 108.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 344 887.00 | | 1 344 887.00 | 1 344 887.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 37 886.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 506.00 | |
FQ Autres produits | | | 845.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 391 124.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 531 667.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 7 669.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 692.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 254.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 323 563.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 907.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 283 112.00 | |
FZ Charges sociales | | | 113 813.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 506.00 | |
GE Autres charges | | | 6 870.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 311 052.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 80 072.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 731.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 731.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 512.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 512.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -780.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 79 292.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 506.00 | 5 419.00 | | 7 506.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 6 500.00 | 6 500.00 | | 6 500.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 747.00 | -2 032.00 | | 3 747.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 44 838.00 | | | 44 838.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 48 585.00 | -2 032.00 | | 48 585.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 247.00 | 14 836.00 | | 3 247.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 247.00 | 14 836.00 | | 3 247.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 45 338.00 | -16 868.00 | | 45 338.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 347.00 | | | 11 347.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 444 440.00 | 1 056 192.00 | | 1 444 440.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 331 158.00 | 1 074 714.00 | | 1 331 158.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 113 283.00 | -18 522.00 | | 113 283.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 507.00 | 4 107.00 | | 4 507.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 319 303.00 | | 503 922.00 | 319 303.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 32 219.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 324 400.00 | 498 825.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 140 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 324 400.00 | 326 606.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 140 000.00 | | | 140 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 159 503.00 | | 491 503.00 | 159 503.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 800.00 | | 12 419.00 | 19 800.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 110 713.00 | 24 506.00 | 63 706.00 | 110 713.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 110 713.00 | 24 506.00 | 63 706.00 | 110 713.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 823.00 | 42 823.00 | | 42 823.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 414.00 | 414.00 | | 414.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 353.00 | 48 353.00 | | 48 353.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 347.00 | 11 347.00 | | 11 347.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 574.00 | 4 574.00 | | 4 574.00 |
UT Autres immobilisations financières | 32 219.00 | 32 219.00 | | 32 219.00 |
UX Autres créances clients | 115 671.00 | 115 671.00 | | 115 671.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 68.00 | 68.00 | | 68.00 |
VB T. V. A. | 16 235.00 | 16 235.00 | | 16 235.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 225.00 | 225.00 | | 225.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 198 111.00 | 49 442.00 | 125 901.00 | 198 111.00 |
VI Groupe et associés | 139 306.00 | 139 306.00 | | 139 306.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 159 085.00 | | | 159 085.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 44 939.00 | | | 44 939.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 938.00 | 3 938.00 | | 3 938.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 869.00 | 31 869.00 | | 31 869.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 818.00 | 31 818.00 | | 31 818.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 227 880.00 | 227 880.00 | | 227 880.00 |
VW T.V.A. | 33 868.00 | 33 868.00 | | 33 868.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 482 959.00 | 334 291.00 | 125 901.00 | 482 959.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 510.00 | 5 417.00 | | 7 510.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 31 205.00 | 11 921.00 | | 31 205.00 |
ST Autres comptes | 88 126.00 | 68 223.00 | | 88 126.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 64 500.00 | 121 238.00 | | 64 500.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 40 186.00 | 3 534.00 | | 40 186.00 |
YT Sous‐traitance | 142 483.00 | 109 177.00 | | 142 483.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | -2 751.00 | 23 930.00 | | -2 751.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 397.00 | 2 492.00 | | 2 397.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 907.00 | 7 909.00 | | 9 907.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 138 851.00 | 132 734.00 | | 138 851.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 200 715.00 | 104 340.00 | | 200 715.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 323 563.00 | 334 488.00 | | 323 563.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | | 7.00 | | |