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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 216 140.00 | 14 448.00 | 201 691.00 | 216 140.00 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AN Terrains | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
AP Constructions | 460 000.00 | 100 979.00 | 359 020.00 | 460 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 489 784.00 | 359 738.00 | 1 130 046.00 | 1 489 784.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 100.00 | 1 209.00 | 17 891.00 | 19 100.00 |
AV Immobilisations en cours | 955 475.00 | | 955 475.00 | 955 475.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 177 825.00 | | 1 177 825.00 | 1 177 825.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 408 326.00 | 476 375.00 | 3 931 950.00 | 4 408 326.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 598 981.00 | | 1 598 981.00 | 1 598 981.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 193 735.00 | 92 591.00 | 2 101 143.00 | 2 193 735.00 |
BT Marchandises | 186 766.00 | 76 243.00 | 110 522.00 | 186 766.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 890 876.00 | | 890 876.00 | 890 876.00 |
BZ Autres créances | 360 514.00 | | 360 514.00 | 360 514.00 |
CF Disponibilités | 5 535 560.00 | | 5 535 560.00 | 5 535 560.00 |
CH Charges constatées d’avance | 74 856.00 | | 74 856.00 | 74 856.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 841 292.00 | 168 835.00 | 10 672 457.00 | 10 841 292.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 249 618.00 | 645 210.00 | 14 604 407.00 | 15 249 618.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 216 000.00 | | | 2 216 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 353 557.00 | | | 2 353 557.00 |
DL TOTAL (I) | 4 569 557.00 | | | 4 569 557.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 966 968.00 | | | 1 966 968.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 104 585.00 | | | 4 104 585.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 781 926.00 | | | 2 781 926.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 226 462.00 | | | 226 462.00 |
EA Autres dettes | 954 907.00 | | | 954 907.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 034 849.00 | | | 10 034 849.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 604 407.00 | | | 14 604 407.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 705 631.00 | | | 8 705 631.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 460 753.00 | 5 830.00 | 2 466 584.00 | 2 460 753.00 |
FD Production vendue biens | 33 613 991.00 | 20 762 434.00 | 54 376 425.00 | 33 613 991.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 36 074 744.00 | 20 768 264.00 | 56 843 009.00 | 36 074 744.00 |
FM Production stockée | | | 2 193 735.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 880.00 | |
FQ Autres produits | | | 271.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 59 061 897.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 554 599.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -186 766.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 25 502 251.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 598 981.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 19 169 962.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 843 891.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 052 126.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 455 661.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 476 375.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 168 835.00 | |
GE Autres charges | | | 1 750.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 54 439 706.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 622 190.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 36 589.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 36 589.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 541 353.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 666.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 542 019.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -505 430.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 116 760.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 24 880.00 | | | 24 880.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 282.00 | | | 1 282.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1.00 | | | 1.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 282.00 | | | 1 282.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 282.00 | | | -1 282.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 454 034.00 | | | 454 034.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 307 887.00 | | | 1 307 887.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 59 098 487.00 | | | 59 098 487.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 56 744 929.00 | | | 56 744 929.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 353 557.00 | | | 2 353 557.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 104 585.00 | 4 104 585.00 | | 4 104 585.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 722 390.00 | 722 390.00 | | 722 390.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 696 192.00 | 696 192.00 | | 696 192.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 081 415.00 | 1 081 415.00 | | 1 081 415.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 226 463.00 | 226 463.00 | | 226 463.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 954 908.00 | 954 908.00 | | 954 908.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 177 825.00 | 1 144 443.00 | | 1 177 825.00 |
UX Autres créances clients | 890 877.00 | | | 890 877.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 331.00 | | | 1 331.00 |
VB T. V. A. | 273 452.00 | | | 273 452.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 966 968.00 | 637 749.00 | 1 303 880.00 | 1 966 968.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 281 247.00 | 281 247.00 | | 281 247.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 85 732.00 | | | 85 732.00 |
VS Charges constatées d’avance | 74 856.00 | | | 74 856.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 504 073.00 | 2 470 691.00 | 33 382.00 | 2 504 073.00 |
VW T.V.A. | 683.00 | 683.00 | | 683.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 034 850.00 | 8 705 631.00 | 1 303 880.00 | 10 034 850.00 |