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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 235 500.00 | 155 709.00 | 79 790.00 | 235 500.00 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 8 672.00 | | 8 672.00 | 8 672.00 |
AN Terrains | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
AP Constructions | 1 279 139.00 | 482 379.00 | 796 760.00 | 1 279 139.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 364 375.00 | 2 219 546.00 | 3 144 828.00 | 5 364 375.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 294 395.00 | 604 145.00 | 2 690 249.00 | 3 294 395.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 402 847.00 | | 1 402 847.00 | 1 402 847.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 346.00 | | 346.00 | 346.00 |
BD Autres titres immobilisés | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 455 572.00 | | 455 572.00 | 455 572.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 130 949.00 | 3 461 781.00 | 8 669 168.00 | 12 130 949.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 239 513.00 | | 2 239 513.00 | 2 239 513.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 3 122 995.00 | 99 733.00 | 3 023 261.00 | 3 122 995.00 |
BT Marchandises | 179 161.00 | 6 114.00 | 173 047.00 | 179 161.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 033.00 | | 4 033.00 | 4 033.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 271 265.00 | 27 123.00 | 244 141.00 | 271 265.00 |
BZ Autres créances | 579 473.00 | | 579 473.00 | 579 473.00 |
CF Disponibilités | 3 903 086.00 | | 3 903 086.00 | 3 903 086.00 |
CH Charges constatées d’avance | 155 424.00 | | 155 424.00 | 155 424.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 454 952.00 | 132 970.00 | 10 321 981.00 | 10 454 952.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 22 585 902.00 | 3 594 752.00 | 18 991 150.00 | 22 585 902.00 |
CP Parts à moins d’un an | 455 918.00 | | | 455 918.00 |
CR Parts à plus d’un an | 32 030.00 | | | 32 030.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 457 320.00 | | | 2 457 320.00 |
DD Réserve légale (1) | 245 732.00 | | | 245 732.00 |
DG Autres réserves | 3 712 500.00 | | | 3 712 500.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 353 462.00 | | | 1 353 462.00 |
DJ Subventions d’investissement | 378 842.00 | | | 378 842.00 |
DL TOTAL (I) | 8 147 857.00 | | | 8 147 857.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 085 807.00 | | | 5 085 807.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 716.00 | | | 2 716.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 874 235.00 | | | 3 874 235.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 331 217.00 | | | 1 331 217.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 98 943.00 | | | 98 943.00 |
EA Autres dettes | 450 372.00 | | | 450 372.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 843 292.00 | | | 10 843 292.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 18 991 150.00 | | | 18 991 150.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 992 151.00 | | | 6 992 151.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 541 383.00 | 37 302.00 | 1 578 686.00 | 1 541 383.00 |
FD Production vendue biens | 22 786 286.00 | 13 873 960.00 | 36 660 246.00 | 22 786 286.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 24 327 670.00 | 13 911 262.00 | 38 238 932.00 | 24 327 670.00 |
FM Production stockée | | | -218 467.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 174 514.00 | |
FQ Autres produits | | | 32.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 38 195 011.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 039 271.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 69 617.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 16 204 515.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -413 033.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 794 920.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 739 534.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 739 445.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 561 277.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 397 027.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 112 113.00 | |
GE Autres charges | | | 5 457.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 36 250 146.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 944 865.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 346.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 32 516.00 | |
GN Différences positives de change | | | 839.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 33 702.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 363 792.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 46.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 363 838.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -330 136.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 614 728.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 63 066.00 | | | 63 066.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 492 693.00 | | | 492 693.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 492 693.00 | | | 492 693.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 20 077.00 | | | 20 077.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 077.00 | | | 20 077.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 472 616.00 | | | 472 616.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 180 932.00 | | | 180 932.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 552 950.00 | | | 552 950.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 38 721 407.00 | | | 38 721 407.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 37 367 944.00 | | | 37 367 944.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 353 462.00 | | | 1 353 462.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UL Créances rattachées à des participations | 346.00 | 346.00 | | 346.00 |
UT Autres immobilisations financières | 455 672.00 | 455 672.00 | | 455 672.00 |
UX Autres créances clients | 239 234.00 | 239 234.00 | | 239 234.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 015.00 | 2 015.00 | | 2 015.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 32 031.00 | | 32 031.00 | 32 031.00 |
VB T. V. A. | 221 732.00 | 221 732.00 | | 221 732.00 |
VC Groupe et associés | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 102 706.00 | 102 706.00 | | 102 706.00 |
VP Divers | 178 333.00 | 178 333.00 | | 178 333.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 721.00 | 33 721.00 | | 33 721.00 |
VS Charges constatées d’avance | 155 424.00 | 155 424.00 | | 155 424.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 466 214.00 | 1 434 183.00 | 32 031.00 | 1 466 214.00 |