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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 260 500.00 | 202 809.00 | 57 690.00 | 260 500.00 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 8 672.00 | | 8 672.00 | 8 672.00 |
AN Terrains | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
AP Constructions | 1 279 139.00 | 630 495.00 | 648 644.00 | 1 279 139.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 600 015.00 | 3 131 925.00 | 2 468 090.00 | 5 600 015.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 955 528.00 | 1 092 988.00 | 2 862 540.00 | 3 955 528.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 516 091.00 | | 1 516 091.00 | 1 516 091.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 849.00 | | 849.00 | 849.00 |
BD Autres titres immobilisés | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 505 084.00 | | 505 084.00 | 505 084.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 215 982.00 | 5 058 218.00 | 8 157 764.00 | 13 215 982.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 704 537.00 | | 2 704 537.00 | 2 704 537.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 900 656.00 | 119 156.00 | 1 781 499.00 | 1 900 656.00 |
BT Marchandises | 126 308.00 | 20 699.00 | 105 609.00 | 126 308.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 16 271.00 | | 16 271.00 | 16 271.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 493 675.00 | 21 237.00 | 472 437.00 | 493 675.00 |
BZ Autres créances | 330 306.00 | | 330 306.00 | 330 306.00 |
CF Disponibilités | 10 899 494.00 | | 10 899 494.00 | 10 899 494.00 |
CH Charges constatées d’avance | 136 120.00 | | 136 120.00 | 136 120.00 |
CJ TOTAL (II) | 16 607 370.00 | 161 093.00 | 16 446 276.00 | 16 607 370.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 29 823 352.00 | 5 219 311.00 | 24 604 040.00 | 29 823 352.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 245 732.00 | | | 245 732.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 573.00 | | | 24 573.00 |
DG Autres réserves | 351 785.00 | | | 351 785.00 |
DH Report à nouveau | 90 920.00 | | | 90 920.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 105 417.00 | | | 105 417.00 |
DJ Subventions d’investissement | 42 055.00 | | | 42 055.00 |
DL TOTAL (I) | 860 484.00 | | | 860 484.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 466 001.00 | | | 10 466 001.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 14 941.00 | | | 14 941.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 643 300.00 | | | 3 643 300.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 284 677.00 | | | 1 284 677.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 259 708.00 | | | 259 708.00 |
EA Autres dettes | 330 557.00 | | | 330 557.00 |
EC TOTAL (IV) | 15 999 195.00 | | | 15 999 195.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 24 604 040.00 | | | 24 604 040.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 12 708 123.00 | | | 12 708 123.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 342 889.00 | 13 251.00 | 1 356 140.00 | 1 342 889.00 |
FD Production vendue biens | 21 153 432.00 | 11 598 666.00 | 32 752 099.00 | 21 153 432.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 22 496 321.00 | 11 611 918.00 | 34 108 239.00 | 22 496 321.00 |
FM Production stockée | | | -1 222 338.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 666.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 217 749.00 | |
FQ Autres produits | | | 80.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 33 106 397.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 826 781.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 52 852.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 13 491 285.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -465 024.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 003 640.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 669 978.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 748 557.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 559 640.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 604 219.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 140 205.00 | |
GE Autres charges | | | 7 487.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 31 639 625.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 466 772.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 503.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 29 128.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 29 631.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 298 411.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 530.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 298 942.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -269 310.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 197 461.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 105 666.00 | | | 105 666.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 125 925.00 | | | 125 925.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 210 289.00 | | | 210 289.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 336 214.00 | | | 336 214.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 288.00 | | | 10 288.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 288.00 | | | 10 288.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 325 926.00 | | | 325 926.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 112 261.00 | | | 112 261.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 356 949.00 | | | 356 949.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 33 472 243.00 | | | 33 472 243.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 32 418 065.00 | | | 32 418 065.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 054 178.00 | | | 1 054 178.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 11 683.00 | | | 11 683.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | -37 500.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 643 300.00 | 3 643 300.00 | | 3 643 300.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 545 178.00 | 545 178.00 | | 545 178.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 606 958.00 | 606 958.00 | | 606 958.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 259 709.00 | 259 709.00 | | 259 709.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 330 558.00 | 330 558.00 | | 330 558.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 850.00 | 850.00 | | 850.00 |
UT Autres immobilisations financières | 505 085.00 | 505 085.00 | | 505 085.00 |
UX Autres créances clients | 471 530.00 | 471 530.00 | | 471 530.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 646.00 | 2 646.00 | | 2 646.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 22 145.00 | | 22 145.00 | 22 145.00 |
VB T. V. A. | 89 044.00 | 89 044.00 | | 89 044.00 |
VC Groupe et associés | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 175.00 | 3 175.00 | | 3 175.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 451 233.00 | 7 175 110.00 | 3 031 363.00 | 10 451 233.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 42 526.00 | 42 526.00 | | 42 526.00 |
VP Divers | 124 833.00 | 124 833.00 | | 124 833.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 124 611.00 | 124 611.00 | | 124 611.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 51 270.00 | 51 270.00 | | 51 270.00 |
VS Charges constatées d’avance | 136 120.00 | 136 210.00 | | 136 120.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 491 052.00 | 1 468 907.00 | 22 145.00 | 1 491 052.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 964 722.00 | 12 688 599.00 | 3 031 363.00 | 15 964 722.00 |