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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 269 172.00 | 236 829.00 | 32 342.00 | 269 172.00 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AN Terrains | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
AP Constructions | 1 629 139.00 | 776 400.00 | 852 739.00 | 1 629 139.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 569 369.00 | 4 131 478.00 | 4 437 890.00 | 8 569 369.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 283 063.00 | 1 608 617.00 | 2 674 446.00 | 4 283 063.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 830 593.00 | | 1 830 593.00 | 1 830 593.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 543.00 | | 543.00 | 543.00 |
BD Autres titres immobilisés | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 822 630.00 | | 822 630.00 | 822 630.00 |
BJ TOTAL (I) | 17 494 613.00 | 6 753 326.00 | 10 741 286.00 | 17 494 613.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 594 564.00 | | 2 594 564.00 | 2 594 564.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 3 907 387.00 | 38 706.00 | 3 868 680.00 | 3 907 387.00 |
BT Marchandises | 366 520.00 | 10 281.00 | 356 238.00 | 366 520.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 155.00 | | 6 155.00 | 6 155.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 922 007.00 | 18 902.00 | 6 903 105.00 | 6 922 007.00 |
BZ Autres créances | 821 859.00 | | 821 859.00 | 821 859.00 |
CF Disponibilités | 1 571 972.00 | | 1 571 972.00 | 1 571 972.00 |
CH Charges constatées d’avance | 131 694.00 | | 131 694.00 | 131 694.00 |
CJ TOTAL (II) | 16 322 162.00 | 67 890.00 | 16 254 271.00 | 16 322 162.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 33 816 775.00 | 6 821 217.00 | 26 995 558.00 | 33 816 775.00 |
CR Parts à plus d’un an | 19 522.00 | | | 19 522.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 457 320.00 | 2 457 320.00 | | 2 457 320.00 |
DD Réserve légale (1) | 245 732.00 | 245 732.00 | | 245 732.00 |
DG Autres réserves | 4 842 334.00 | 3 517 851.00 | | 4 842 334.00 |
DH Report à nouveau | | 909 208.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 075 025.00 | 1 054 178.00 | | 4 075 025.00 |
DJ Subventions d’investissement | 687 288.00 | 420 555.00 | | 687 288.00 |
DL TOTAL (I) | 12 307 700.00 | 8 604 845.00 | | 12 307 700.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 606 884.00 | 10 466 002.00 | | 4 606 884.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 18 838.00 | 14 948.00 | | 18 838.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 684 577.00 | 3 643 300.00 | | 5 684 577.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 251 733.00 | 1 284 677.00 | | 3 251 733.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 223 262.00 | 259 708.00 | | 223 262.00 |
EA Autres dettes | 902 561.00 | 330 557.00 | | 902 561.00 |
EC TOTAL (IV) | 14 687 857.00 | 15 999 195.00 | | 14 687 857.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 26 995 558.00 | 24 604 040.00 | | 26 995 558.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 11 024 015.00 | 12 708 123.00 | | 11 024 015.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 823 219.00 | 4 912.00 | 1 828 131.00 | 1 823 219.00 |
FD Production vendue biens | 31 073 226.00 | 12 981 589.00 | 44 054 816.00 | 31 073 226.00 |
FG Production vendue services | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 32 904 446.00 | 12 986 501.00 | 45 890 948.00 | 32 904 446.00 |
FM Production stockée | | | 2 006 731.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 14 800.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 197 443.00 | |
FQ Autres produits | | | 135.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 48 110 059.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 404 914.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -240 211.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 22 006 236.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 109 973.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 000 911.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 552 105.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 009 882.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 780 846.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 716 321.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 48 988.00 | |
GE Autres charges | | | 350.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 41 390 318.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 719 740.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 543.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 44 711.00 | |
GN Différences positives de change | | | 136.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 45 392.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 410 647.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 276.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 410 923.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -365 531.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 354 209.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 636.00 | 125 925.00 | | 1 636.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 94 368.00 | 210 289.00 | | 94 368.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 96 004.00 | 336 214.00 | | 96 004.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 101 147.00 | | | 101 147.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 190.00 | 10 288.00 | | 11 190.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 112 337.00 | 10 288.00 | | 112 337.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -16 332.00 | 325 926.00 | | -16 332.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 560 064.00 | 112 261.00 | | 560 064.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 702 787.00 | 356 949.00 | | 1 702 787.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 48 251 453.00 | 33 472 242.00 | | 48 251 453.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 44 176 428.00 | 32 418 064.00 | | 44 176 428.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 075 025.00 | 1 054 178.00 | | 4 075 025.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 11 683.00 | 11 683.00 | | 11 683.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 684 577.00 | 5 684 577.00 | | 5 684 577.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 020 306.00 | 1 020 306.00 | | 1 020 306.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 700 693.00 | 700 693.00 | | 700 693.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 223 262.00 | 223 262.00 | | 223 262.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 902 562.00 | 902 562.00 | | 902 562.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 544.00 | 544.00 | | 544.00 |
UT Autres immobilisations financières | 822 630.00 | 822 630.00 | | 822 630.00 |
UX Autres créances clients | 6 902 485.00 | 6 902 485.00 | | 6 902 485.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 052.00 | 6 052.00 | | 6 052.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 19 523.00 | | 19 523.00 | 19 523.00 |
VB T. V. A. | 202 901.00 | 202 901.00 | | 202 901.00 |
VC Groupe et associés | 45 850.00 | 45 850.00 | | 45 850.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 838.00 | 3 838.00 | | 3 838.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 603 046.00 | 958 042.00 | 3 630 908.00 | 4 603 046.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 359 132.00 | 359 132.00 | | 359 132.00 |
VP Divers | 378 262.00 | 378 262.00 | | 378 262.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 903 639.00 | 1 903 639.00 | | 1 903 639.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 188 796.00 | 188 796.00 | | 188 796.00 |
VS Charges constatées d’avance | 131 694.00 | 131 694.00 | | 131 694.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 057 869.00 | 9 038 346.00 | 19 523.00 | 9 057 869.00 |
VW T.V.A. | 17 404.00 | 17 404.00 | | 17 404.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 059 327.00 | 11 414 323.00 | 3 630 908.00 | 15 059 327.00 |