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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 235 500.00 | 61 509.00 | 173 990.00 | 235 500.00 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AN Terrains | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
AP Constructions | 932 718.00 | 201 627.00 | 731 090.00 | 932 718.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 847 226.00 | 810 377.00 | 2 036 849.00 | 2 847 226.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 613 297.00 | 59 961.00 | 553 336.00 | 613 297.00 |
AV Immobilisations en cours | 998 316.00 | | 998 316.00 | 998 316.00 |
BH Autres immobilisations financières | 442 614.00 | | 442 614.00 | 442 614.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 159 673.00 | 1 133 475.00 | 5 026 198.00 | 6 159 673.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 809 598.00 | | 1 809 598.00 | 1 809 598.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 189 779.00 | 95 338.00 | 2 094 440.00 | 2 189 779.00 |
BT Marchandises | 288 771.00 | | 288 771.00 | 288 771.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 752.00 | | 752.00 | 752.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 912 052.00 | 26 580.00 | 885 472.00 | 912 052.00 |
BZ Autres créances | 360 954.00 | | 360 954.00 | 360 954.00 |
CF Disponibilités | 4 678 154.00 | | 4 678 154.00 | 4 678 154.00 |
CH Charges constatées d’avance | 86 656.00 | | 86 656.00 | 86 656.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 326 720.00 | 121 918.00 | 10 204 801.00 | 10 326 720.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 486 393.00 | 1 255 393.00 | 15 230 999.00 | 16 486 393.00 |
CP Parts à moins d’un an | 409 152.00 | | | 409 152.00 |
CR Parts à plus d’un an | 50 574.00 | | | 50 574.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 457 320.00 | | | 2 457 320.00 |
DD Réserve légale (1) | 110 800.00 | | | 110 800.00 |
DG Autres réserves | 1 313 388.00 | | | 1 313 388.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 657 844.00 | | | 2 657 844.00 |
DL TOTAL (I) | 6 539 353.00 | | | 6 539 353.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 084 709.00 | | | 2 084 709.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 771.00 | | | 2 771.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 27 396.00 | | | 27 396.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 105 692.00 | | | 4 105 692.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 985 518.00 | | | 1 985 518.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 82 466.00 | | | 82 466.00 |
EA Autres dettes | 403 090.00 | | | 403 090.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 691 646.00 | | | 8 691 646.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 230 999.00 | | | 15 230 999.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 352 783.00 | | | 7 352 783.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 530 788.00 | 13 774.00 | 1 544 562.00 | 1 530 788.00 |
FD Production vendue biens | 22 297 362.00 | 15 002 137.00 | 37 299 499.00 | 22 297 362.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 23 828 150.00 | 15 015 911.00 | 38 844 062.00 | 23 828 150.00 |
FM Production stockée | | | -3 956.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 208 335.00 | |
FQ Autres produits | | | 291.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 39 049 732.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 275 839.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -102 005.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 15 700 993.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -210 617.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 796 737.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 574 044.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 311 930.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 682 552.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 663 620.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 121 918.00 | |
GE Autres charges | | | 324.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 34 815 340.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 234 392.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 26 049.00 | |
GN Différences positives de change | | | 570.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 26 620.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 340 310.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 187.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 340 498.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -313 877.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 920 514.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 36 818.00 | | | 36 818.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 337 035.00 | | | 337 035.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 622.00 | | | 2 622.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 339 658.00 | | | 339 658.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 18 001.00 | | | 18 001.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 369.00 | | | 3 369.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 370.00 | | | 21 370.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 318 287.00 | | | 318 287.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 351 247.00 | | | 351 247.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 229 710.00 | | | 1 229 710.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 39 416 010.00 | | | 39 416 010.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 36 758 166.00 | | | 36 758 166.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 657 844.00 | | | 2 657 844.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 080.00 | | | 4 080.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 105 692.00 | 4 105 692.00 | | 4 105 692.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 686 313.00 | 686 313.00 | | 686 313.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 722 428.00 | 722 428.00 | | 722 428.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 353 502.00 | 353 502.00 | | 353 502.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 82 466.00 | 82 466.00 | | 82 466.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 403 090.00 | 403 090.00 | | 403 090.00 |
UT Autres immobilisations financières | 442 614.00 | 409 152.00 | | 442 614.00 |
UX Autres créances clients | 861 478.00 | | | 861 478.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 347.00 | | | 347.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 50 574.00 | | | 50 574.00 |
VB T. V. A. | 273 132.00 | | | 273 132.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 028.00 | 5 028.00 | | 5 028.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 079 681.00 | 768 215.00 | 1 311 466.00 | 2 079 681.00 |
VI Groupe et associés | 2 771.00 | 2 771.00 | | 2 771.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 850 000.00 | | | 850 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 738 294.00 | | | 738 294.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 223 274.00 | 223 274.00 | | 223 274.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 87 474.00 | | | 87 474.00 |
VS Charges constatées d’avance | 86 656.00 | | | 86 656.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 802 277.00 | 1 718 241.00 | 84 036.00 | 1 802 277.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 664 249.00 | 7 352 783.00 | 1 311 466.00 | 8 664 249.00 |